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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 640.00 | 16 550.00 | 5 985 090.00 | 6 001 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 866 228.00 | | 866 228.00 | 866 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 451.00 | | 873 451.00 | 873 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 091.00 | 16 550.00 | 6 858 541.00 | 6 875 091.00 |
CU Autres participations | 5 985 090.00 | | 5 985 090.00 | 5 985 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 590.00 | 1 753 590.00 | | 1 753 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
DG Autres réserves | 4 131 967.00 | 3 708 077.00 | | 4 131 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 932.00 | 623 890.00 | | 615 932.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676 848.00 | 6 260 916.00 | | 6 676 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 881.00 | 77 530.00 | | 115 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 827.00 | | 2 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 870.00 | 53 721.00 | | 52 870.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 693.00 | 134 077.00 | | 181 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 541.00 | 6 394 993.00 | | 6 858 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 693.00 | 56 547.00 | | 181 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 275.00 | | 283 275.00 | 283 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 275.00 | | 283 275.00 | 283 275.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 366.00 | 53 727.00 | | 43 366.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 578.00 | | | -9 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 015.00 | 20 686.00 | | 31 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 914.00 | 843 687.00 | | 843 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 982.00 | 219 797.00 | | 227 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 932.00 | 623 890.00 | | 615 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 640.00 | | | 6 001 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 985 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985 090.00 | | | 5 985 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 115 881.00 | 115 881.00 | | 115 881.00 |
VP Divers | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 693.00 | 181 693.00 | | 181 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | 5 184.00 | | 4 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 535.00 | 5 185.00 | | 6 535.00 |
ST Autres comptes | 7 182.00 | 7 347.00 | | 7 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 1 429.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 510.00 | 6 613.00 | | 6 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 664.00 | 56 676.00 | | 56 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 830.00 | 1 145.00 | | 1 830.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 717.00 | 12 532.00 | | 13 717.00 |