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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 090.00 | | 5 985 090.00 | 5 985 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 1 454 512.00 | | 1 454 512.00 | 1 454 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 691.00 | | 1 471 691.00 | 1 471 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 781.00 | | 7 456 781.00 | 7 456 781.00 |
CU Autres participations | 5 985 090.00 | | 5 985 090.00 | 5 985 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 590.00 | 1 753 590.00 | | 1 753 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
DG Autres réserves | 4 869 533.00 | 4 546 236.00 | | 4 869 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 572.00 | 524 960.00 | | 509 572.00 |
DL TOTAL (I) | 7 308 054.00 | 7 000 145.00 | | 7 308 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 278.00 | 71 857.00 | | 133 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 996.00 | | 2 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 275.00 | 19 479.00 | | 13 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 727.00 | 94 332.00 | | 148 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 781.00 | 7 094 477.00 | | 7 456 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 727.00 | 94 332.00 | | 148 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 862.00 | 49 224.00 | | 61 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 871.00 | 37 458.00 | | 26 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 693.00 | 753 575.00 | | 733 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 121.00 | 228 614.00 | | 224 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 572.00 | 524 960.00 | | 509 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 640.00 | | | 6 001 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 550.00 | 5 985 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 550.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985 090.00 | | | 5 985 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 133 278.00 | 133 278.00 | | 133 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VP Divers | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 727.00 | 148 727.00 | | 148 727.00 |