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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 995 090.00 | | 5 995 090.00 | 5 995 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 621 612.00 | | 621 612.00 | 621 612.00 |
CF Disponibilités | 2 245 032.00 | | 2 245 032.00 | 2 245 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 754.00 | | 2 870 754.00 | 2 870 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 844.00 | | 8 865 844.00 | 8 865 844.00 |
CU Autres participations | 5 995 090.00 | | 5 995 090.00 | 5 995 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 590.00 | 1 753 590.00 | | 1 753 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
DG Autres réserves | 5 177 442.00 | 4 869 533.00 | | 5 177 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 645.00 | 509 572.00 | | 1 444 645.00 |
DL TOTAL (I) | 8 551 036.00 | 7 308 054.00 | | 8 551 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 128.00 | 133 278.00 | | 285 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 2 174.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 679.00 | 13 275.00 | | 25 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 808.00 | 148 727.00 | | 314 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 865 844.00 | 7 456 781.00 | | 8 865 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 808.00 | 148 727.00 | | 314 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 987.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 900.00 | 61 862.00 | | 63 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 701.00 | | | -81 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 382.00 | 26 871.00 | | 35 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 009.00 | 733 693.00 | | 1 788 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 364.00 | 224 121.00 | | 343 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 645.00 | 509 572.00 | | 1 444 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 985 090.00 | | 10 000.00 | 5 985 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 995 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985 090.00 | | 10 000.00 | 5 985 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 621 221.00 | 621 221.00 | | 621 221.00 |
VI Groupe et associés | 285 128.00 | 285 128.00 | | 285 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 722.00 | 625 722.00 | | 625 722.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 808.00 | 314 808.00 | | 314 808.00 |