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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 640.00 | 16 550.00 | 5 985 090.00 | 6 001 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 1 103 121.00 | | 1 103 121.00 | 1 103 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 387.00 | | 1 109 387.00 | 1 109 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 027.00 | 16 550.00 | 7 094 477.00 | 7 111 027.00 |
CU Autres participations | 5 985 090.00 | | 5 985 090.00 | 5 985 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 590.00 | 1 753 590.00 | | 1 753 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
DG Autres réserves | 4 546 236.00 | 4 131 967.00 | | 4 546 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 960.00 | 615 932.00 | | 524 960.00 |
DL TOTAL (I) | 7 000 145.00 | 6 676 848.00 | | 7 000 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 857.00 | 115 881.00 | | 71 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 942.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 479.00 | 52 870.00 | | 19 479.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 332.00 | 181 693.00 | | 94 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 477.00 | 6 858 541.00 | | 7 094 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 332.00 | 181 693.00 | | 94 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 224.00 | 43 366.00 | | 49 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 333.00 | -9 578.00 | | 20 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 458.00 | 31 015.00 | | 37 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 575.00 | 843 914.00 | | 753 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 614.00 | 227 982.00 | | 228 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 960.00 | 615 932.00 | | 524 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 640.00 | | | 6 001 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985 090.00 | | | 5 985 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
VP Divers | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |