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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 995 090.00 | | 5 995 090.00 | 5 995 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 688.00 | | 194 688.00 | 194 688.00 |
BZ Autres créances | 790 674.00 | | 790 674.00 | 790 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 319.00 | 34 728.00 | 464 591.00 | 499 319.00 |
CF Disponibilités | 2 712 413.00 | | 2 712 413.00 | 2 712 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 642.00 | 34 728.00 | 4 163 915.00 | 4 198 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 193 732.00 | 34 728.00 | 10 159 005.00 | 10 193 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780 231.00 | | | 780 231.00 |
CU Autres participations | 5 995 090.00 | | 5 995 090.00 | 5 995 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 590.00 | 1 753 590.00 | | 1 753 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
DG Autres réserves | 7 179 595.00 | 6 899 638.00 | | 7 179 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 786.00 | 692 141.00 | | 753 786.00 |
DL TOTAL (I) | 9 862 330.00 | 9 520 728.00 | | 9 862 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 767.00 | 277 437.00 | | 204 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 472.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 997.00 | 40 143.00 | | 88 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 675.00 | 320 052.00 | | 296 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 159 005.00 | 9 840 780.00 | | 10 159 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 908.00 | 320 052.00 | | 144 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 320.00 | | 442 320.00 | 442 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 320.00 | | 442 320.00 | 442 320.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 765.00 | 56 692.00 | | 83 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | -30 000.00 | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 15 767.00 | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 990.00 | 994 656.00 | | 1 223 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 204.00 | 302 515.00 | | 470 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 786.00 | 692 141.00 | | 753 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995 090.00 | | | 5 995 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 995 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995 090.00 | | | 5 995 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
UX Autres créances clients | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VC Groupe et associés | 780 231.00 | | 780 231.00 | 780 231.00 |
VI Groupe et associés | 204 767.00 | 53 000.00 | 151 767.00 | 204 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 911.00 | 206 680.00 | 780 231.00 | 986 911.00 |
VW T.V.A. | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 675.00 | 144 908.00 | 151 767.00 | 296 675.00 |