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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 995 090.00 | | 5 995 090.00 | 5 995 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 730 038.00 | | 730 038.00 | 730 038.00 |
CF Disponibilités | 3 111 273.00 | | 3 111 273.00 | 3 111 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 690.00 | | 3 845 690.00 | 3 845 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 840 780.00 | | 9 840 780.00 | 9 840 780.00 |
CU Autres participations | 5 995 090.00 | | 5 995 090.00 | 5 995 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 590.00 | 1 753 590.00 | | 1 753 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
DG Autres réserves | 6 899 638.00 | 6 436 206.00 | | 6 899 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 141.00 | 463 432.00 | | 692 141.00 |
DL TOTAL (I) | 9 520 728.00 | 8 828 587.00 | | 9 520 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 437.00 | 1 019 437.00 | | 277 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 707.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 143.00 | 34 015.00 | | 40 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 052.00 | 1 056 159.00 | | 320 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 780.00 | 9 884 746.00 | | 9 840 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 052.00 | 1 056 159.00 | | 320 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 463.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 692.00 | 58 726.00 | | 56 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 74 030.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 74 030.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -74 030.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 17 247.00 | | 15 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 656.00 | 790 268.00 | | 994 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 515.00 | 326 836.00 | | 302 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 141.00 | 463 432.00 | | 692 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995 090.00 | | | 5 995 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 995 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995 090.00 | | | 5 995 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 728 191.00 | 728 191.00 | | 728 191.00 |
VI Groupe et associés | 277 437.00 | 277 437.00 | | 277 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 417.00 | 734 417.00 | | 734 417.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 052.00 | 320 052.00 | | 320 052.00 |