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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 995 090.00 | | 5 995 090.00 | 5 995 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 746 953.00 | | 746 953.00 | 746 953.00 |
CF Disponibilités | 3 137 156.00 | | 3 137 156.00 | 3 137 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 656.00 | | 3 889 656.00 | 3 889 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 884 746.00 | | 9 884 746.00 | 9 884 746.00 |
CU Autres participations | 5 995 090.00 | | 5 995 090.00 | 5 995 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 590.00 | 1 753 590.00 | | 1 753 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
DG Autres réserves | 6 436 206.00 | 5 177 442.00 | | 6 436 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 432.00 | 1 444 645.00 | | 463 432.00 |
DL TOTAL (I) | 8 828 587.00 | 8 551 036.00 | | 8 828 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 437.00 | 285 128.00 | | 1 019 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 4 002.00 | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 015.00 | 25 679.00 | | 34 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 159.00 | 314 808.00 | | 1 056 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 746.00 | 8 865 844.00 | | 9 884 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 159.00 | 314 808.00 | | 1 056 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 355.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 63 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 030.00 | 86 701.00 | | 74 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 030.00 | 86 701.00 | | 74 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 030.00 | -81 701.00 | | -74 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 247.00 | 35 382.00 | | 17 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 268.00 | 1 788 009.00 | | 790 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 836.00 | 343 364.00 | | 326 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 432.00 | 1 444 645.00 | | 463 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995 090.00 | | | 5 995 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 995 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995 090.00 | | | 5 995 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 727 191.00 | 727 191.00 | | 727 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 437.00 | 1 019 437.00 | | 1 019 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 500.00 | 752 500.00 | | 752 500.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 159.00 | 1 056 159.00 | | 1 056 159.00 |