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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 209.00 | 64 873.00 | 19 336.00 | 84 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 927.00 | 152 190.00 | 23 737.00 | 175 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 092.00 | 219 863.00 | 145 228.00 | 365 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 793.00 | 6 218.00 | 319 575.00 | 325 793.00 |
BZ Autres créances | 324 404.00 | | 324 404.00 | 324 404.00 |
CF Disponibilités | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 893.00 | 6 218.00 | 755 675.00 | 761 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 984.00 | 226 081.00 | 900 903.00 | 1 126 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 510.00 | 99 780.00 | | 104 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 651.00 | 64 730.00 | | 107 651.00 |
DL TOTAL (I) | 223 161.00 | 175 510.00 | | 223 161.00 |
DP Provisions pour risques | 63 263.00 | 48 344.00 | | 63 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 263.00 | 48 344.00 | | 63 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 750.00 | 143 850.00 | | 85 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 375.00 | 271 705.00 | | 295 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 557.00 | 211 557.00 | | 194 557.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 7 580.00 | | 1 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 760.00 | 46 995.00 | | 34 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 479.00 | 681 687.00 | | 614 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 903.00 | 905 541.00 | | 900 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
FG Production vendue services | 1 646 701.00 | | 1 646 701.00 | 1 646 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 414.00 | | 1 668 414.00 | 1 668 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 267.00 | 43 889.00 | | 45 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 456.00 | 350.00 | | 24 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 886.00 | 48 344.00 | | 38 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 514.00 | 48 694.00 | | 64 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 525.00 | -48 694.00 | | -38 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 575.00 | 10 806.00 | | 34 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 772.00 | 1 637 071.00 | | 1 746 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 121.00 | 1 572 341.00 | | 1 639 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 651.00 | 64 730.00 | | 107 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 101.00 | 13 936.00 | | 11 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 700.00 | | 6 762.00 | 359 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 365 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 260 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 744.00 | | 6 762.00 | 254 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 561.00 | 37 501.00 | 199.00 | 182 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 761.00 | 37 501.00 | 199.00 | 179 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 375.00 | 295 375.00 | | 295 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 196.00 | 78 196.00 | | 78 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 318 499.00 | | | 318 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VB T. V. A. | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
VC Groupe et associés | 278 395.00 | | | 278 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 750.00 | 47 696.00 | 38 054.00 | 85 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 180.00 | 658 024.00 | 2 156.00 | 660 180.00 |
VW T.V.A. | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 479.00 | 576 425.00 | 38 054.00 | 614 479.00 |