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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 795.00 | 71 428.00 | 13 367.00 | 84 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 427.00 | 158 602.00 | 17 825.00 | 176 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 178.00 | 232 830.00 | 133 348.00 | 366 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 497.00 | 3 790.00 | 425 707.00 | 429 497.00 |
BZ Autres créances | 236 407.00 | | 236 407.00 | 236 407.00 |
CF Disponibilités | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 431.00 | 3 790.00 | 751 641.00 | 755 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 608.00 | 236 619.00 | 884 989.00 | 1 121 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 161.00 | 104 510.00 | | 107 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 327.00 | 107 651.00 | | 52 327.00 |
DL TOTAL (I) | 170 488.00 | 223 161.00 | | 170 488.00 |
DP Provisions pour risques | 67 220.00 | 63 263.00 | | 67 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 220.00 | 63 263.00 | | 67 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 171.00 | 85 750.00 | | 38 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 3 000.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 391.00 | 295 375.00 | | 353 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 712.00 | 194 557.00 | | 210 712.00 |
EA Autres dettes | 14 565.00 | 1 038.00 | | 14 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 792.00 | 34 760.00 | | 27 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 281.00 | 614 479.00 | | 647 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 989.00 | 900 903.00 | | 884 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 092.00 | | 16 518.00 | 365 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 431.00 | 366 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 431.00 | 261 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 136.00 | | 16 518.00 | 260 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 863.00 | 13 810.00 | 843.00 | 219 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 063.00 | 13 810.00 | 843.00 | 217 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 263.00 | 3 957.00 | | 63 263.00 |
6T Sur comptes clients | 6 218.00 | 523.00 | 2 952.00 | 6 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 218.00 | 523.00 | 2 952.00 | 6 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 481.00 | 4 480.00 | 2 952.00 | 69 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | 2 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 391.00 | 353 391.00 | | 353 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 425 013.00 | | | 425 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
VC Groupe et associés | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 989.00 | 676 833.00 | 2 156.00 | 678 989.00 |
VW T.V.A. | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 281.00 | 647 281.00 | | 647 281.00 |