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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 652.00 | 71 083.00 | 3 568.00 | 74 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 557.00 | 146 087.00 | 15 470.00 | 161 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 165.00 | 219 970.00 | 121 194.00 | 341 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 704.00 | 4 414.00 | 330 290.00 | 334 704.00 |
BZ Autres créances | 195 055.00 | | 195 055.00 | 195 055.00 |
CF Disponibilités | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 859.00 | 4 414.00 | 617 445.00 | 621 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 024.00 | 224 384.00 | 738 639.00 | 963 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 183.00 | 109 488.00 | | 110 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 060.00 | 35 696.00 | | 62 060.00 |
DL TOTAL (I) | 183 243.00 | 156 184.00 | | 183 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844.00 | 4 619.00 | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 888.00 | 218 925.00 | | 249 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 664.00 | 199 893.00 | | 186 664.00 |
EA Autres dettes | 81 614.00 | 81 224.00 | | 81 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 385.00 | 43 192.00 | | 31 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 395.00 | 547 853.00 | | 555 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 638.00 | 704 035.00 | | 738 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
FG Production vendue services | 1 493 895.00 | | 1 493 895.00 | 1 493 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 880.00 | | 1 507 880.00 | 1 507 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058.00 | 67 220.00 | | 6 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 786.00 | 91 565.00 | | 10 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 786.00 | 91 565.00 | | 10 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | -24 345.00 | | -4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | -5 270.00 | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 808.00 | 1 508 206.00 | | 1 587 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 748.00 | 1 472 510.00 | | 1 525 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 060.00 | 35 696.00 | | 62 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 627.00 | | 8 260.00 | 339 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 723.00 | 341 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 723.00 | 236 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 671.00 | | 8 260.00 | 234 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 648.00 | 11 046.00 | 6 723.00 | 215 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 848.00 | 11 046.00 | 6 723.00 | 212 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 4 191.00 | 161.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 4 191.00 | 161.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 4 191.00 | 161.00 | 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 191.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 888.00 | 249 888.00 | | 249 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 329 422.00 | 329 422.00 | | 329 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VB T. V. A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VC Groupe et associés | 152 550.00 | 152 550.00 | | 152 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VW T.V.A. | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 396.00 | 555 396.00 | | 555 396.00 |