| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 320.00 | 27 300.00 | 17 020.00 | 44 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 025.00 | 82 651.00 | 58 374.00 | 141 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 381.00 | 112 752.00 | 177 630.00 | 290 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 998.00 | 6 989.00 | 341 009.00 | 347 998.00 |
BZ Autres créances | 190 967.00 | | 190 967.00 | 190 967.00 |
CF Disponibilités | 114 097.00 | | 114 097.00 | 114 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 139.00 | 6 989.00 | 676 150.00 | 683 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 520.00 | 119 740.00 | 853 780.00 | 973 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 179.00 | 110 243.00 | | 111 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 911.00 | 72 935.00 | | 68 911.00 |
DL TOTAL (I) | 191 089.00 | 194 179.00 | | 191 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 820.00 | 9 352.00 | | 67 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 702.00 | 253 056.00 | | 322 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 988.00 | 199 910.00 | | 186 988.00 |
EA Autres dettes | 53 504.00 | 91 677.00 | | 53 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 677.00 | 36 057.00 | | 31 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 690.00 | 590 052.00 | | 662 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 780.00 | 784 230.00 | | 853 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 806.00 | 584 694.00 | | 615 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
FG Production vendue services | 1 459 393.00 | | 1 459 393.00 | 1 459 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 939.00 | | 1 467 939.00 | 1 467 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 30 050.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 361.00 | 54 007.00 | | 13 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 026.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 135.00 | 3 026.00 | | 13 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | 50 981.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | 17 277.00 | | 16 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 241.00 | 1 449 932.00 | | 1 554 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 330.00 | 1 376 996.00 | | 1 485 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 911.00 | 72 935.00 | | 68 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 997.00 | 41 694.00 | | 41 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 602.00 | 95 291.00 | | 261 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 236.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 512.00 | 290 381.00 | | 66 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 512.00 | 185 346.00 | | 66 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 566.00 | 95 291.00 | | 156 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 891.00 | 24 237.00 | 56 376.00 | 144 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 091.00 | 24 237.00 | 56 376.00 | 142 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 323.00 | 1 939.00 | 3 274.00 | 8 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 323.00 | 1 939.00 | 3 274.00 | 8 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 323.00 | 1 939.00 | 3 274.00 | 8 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939.00 | 3 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 702.00 | 322 702.00 | | 322 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 339 673.00 | 339 673.00 | | 339 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VC Groupe et associés | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 820.00 | 20 936.00 | 46 884.00 | 67 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 457.00 | 545 221.00 | 2 236.00 | 547 457.00 |
VW T.V.A. | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 690.00 | 615 806.00 | 46 884.00 | 662 690.00 |