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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 143.00 | 65 013.00 | 9 130.00 | 74 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 528.00 | 147 835.00 | 12 693.00 | 160 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 627.00 | 215 648.00 | 123 980.00 | 339 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 515.00 | 383.00 | 333 132.00 | 333 515.00 |
BZ Autres créances | 175 284.00 | | 175 284.00 | 175 284.00 |
CF Disponibilités | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 438.00 | 383.00 | 580 055.00 | 580 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 066.00 | 216 031.00 | 704 035.00 | 920 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 488.00 | 107 161.00 | | 109 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 696.00 | 52 327.00 | | 35 696.00 |
DL TOTAL (I) | 156 183.00 | 170 488.00 | | 156 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619.00 | 2 651.00 | | 4 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 925.00 | 353 391.00 | | 218 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 893.00 | 210 712.00 | | 199 893.00 |
EA Autres dettes | 81 224.00 | 14 565.00 | | 81 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 192.00 | 27 792.00 | | 43 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 851.00 | 647 281.00 | | 547 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 035.00 | 884 989.00 | | 704 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 178.00 | | 2 666.00 | 366 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 216.00 | 339 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 216.00 | 234 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 222.00 | | 2 666.00 | 261 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 830.00 | 12 034.00 | 29 216.00 | 232 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 030.00 | 12 034.00 | 29 216.00 | 230 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
6T Sur comptes clients | 3 790.00 | 161.00 | 3 567.00 | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | 161.00 | 3 567.00 | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 009.00 | 161.00 | 70 787.00 | 71 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 3 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 925.00 | 218 925.00 | | 218 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 333 073.00 | | | 333 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
VC Groupe et associés | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 191.00 | 520 035.00 | 2 156.00 | 522 191.00 |
VW T.V.A. | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 851.00 | 547 851.00 | | 547 851.00 |