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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 936.00 | 8 786.00 | 4 150.00 | 12 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 473.00 | 33 571.00 | 53 902.00 | 87 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 725.00 | 42 358.00 | 60 368.00 | 102 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 428.00 | 6 643.00 | 252 785.00 | 259 428.00 |
BZ Autres créances | 340 821.00 | | 340 821.00 | 340 821.00 |
CF Disponibilités | 193 894.00 | | 193 894.00 | 193 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 709.00 | 6 643.00 | 789 065.00 | 795 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 434.00 | 49 001.00 | 849 433.00 | 898 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 089.00 | 111 179.00 | | 112 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 833.00 | 68 911.00 | | 178 833.00 |
DL TOTAL (I) | 301 922.00 | 191 089.00 | | 301 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 635.00 | 67 820.00 | | 60 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 046.00 | 322 702.00 | | 342 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 737.00 | 186 988.00 | | 142 737.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 53 504.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 511.00 | 662 690.00 | | 547 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 433.00 | 853 780.00 | | 849 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
FG Production vendue services | 1 450 252.00 | | 1 450 252.00 | 1 450 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 691.00 | | 1 474 691.00 | 1 474 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 13 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 000.00 | 3 500.00 | | 308 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 000.00 | 13 361.00 | | 308 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 3 000.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 238.00 | 10 135.00 | | 149 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 869.00 | 13 135.00 | | 149 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 131.00 | 226.00 | | 158 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 16 459.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 309.00 | 1 554 241.00 | | 1 868 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 476.00 | 1 485 330.00 | | 1 689 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 833.00 | 68 911.00 | | 178 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 381.00 | | 55 353.00 | 290 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 009.00 | 102 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 209.00 | 100 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 346.00 | | 55 273.00 | 185 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | 80.00 | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 752.00 | 23 377.00 | 93 770.00 | 112 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 952.00 | 23 377.00 | 90 970.00 | 109 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 989.00 | 1 373.00 | 1 718.00 | 6 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 989.00 | 1 373.00 | 1 718.00 | 6 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 989.00 | 1 373.00 | 1 718.00 | 6 989.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | 1 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 046.00 | 342 046.00 | | 342 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 251 527.00 | 251 527.00 | | 251 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VB T. V. A. | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VC Groupe et associés | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 635.00 | 18 054.00 | 42 580.00 | 60 635.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 747.00 | 212 747.00 | | 212 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 130.00 | 601 814.00 | 2 316.00 | 604 130.00 |
VW T.V.A. | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 511.00 | 504 930.00 | 42 580.00 | 547 511.00 |