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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 726.00 | 71 007.00 | 3 720.00 | 74 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 839.00 | 71 084.00 | 10 755.00 | 81 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 602.00 | 144 891.00 | 116 711.00 | 261 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 113.00 | 8 323.00 | 323 790.00 | 332 113.00 |
BZ Autres créances | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
CF Disponibilités | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 843.00 | 8 323.00 | 667 520.00 | 675 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 444.00 | 153 214.00 | 784 230.00 | 937 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 243.00 | 110 183.00 | | 110 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 935.00 | 62 060.00 | | 72 935.00 |
DL TOTAL (I) | 194 179.00 | 183 243.00 | | 194 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 056.00 | 249 888.00 | | 253 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 910.00 | 186 664.00 | | 199 910.00 |
EA Autres dettes | 91 677.00 | 81 614.00 | | 91 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 057.00 | 31 385.00 | | 36 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 052.00 | 555 396.00 | | 590 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 230.00 | 738 639.00 | | 784 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 694.00 | 555 396.00 | | 584 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
FG Production vendue services | 1 305 543.00 | | 1 305 543.00 | 1 305 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 781.00 | | 1 318 781.00 | 1 318 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 800.00 | 70 863.00 | | 74 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 957.00 | 6 058.00 | | 23 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 007.00 | 6 058.00 | | 54 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 10 786.00 | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 10 786.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 981.00 | -4 728.00 | | 50 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 277.00 | 3 774.00 | | 17 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 932.00 | 1 587 808.00 | | 1 449 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 996.00 | 1 525 748.00 | | 1 376 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 935.00 | 62 060.00 | | 72 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 164.00 | | 3 955.00 | 341 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 518.00 | 261 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 518.00 | 156 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 208.00 | | 3 875.00 | 236 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 80.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 970.00 | 8 438.00 | 83 518.00 | 219 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 170.00 | 8 438.00 | 83 518.00 | 217 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 414.00 | 3 973.00 | 64.00 | 4 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 414.00 | 3 973.00 | 64.00 | 4 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 414.00 | 3 973.00 | 64.00 | 4 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 973.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 056.00 | 253 056.00 | | 253 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 315 332.00 | 315 332.00 | | 315 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VB T. V. A. | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VC Groupe et associés | 192 401.00 | 192 401.00 | | 192 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 352.00 | 3 994.00 | 5 358.00 | 9 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 886.00 | 583 650.00 | 2 236.00 | 585 886.00 |
VW T.V.A. | 88 161.00 | 88 161.00 | | 88 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 052.00 | 584 694.00 | 5 358.00 | 590 052.00 |