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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 960.00 | 108 932.00 | 124 028.00 | 232 960.00 |
040 Immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 005.00 | 108 932.00 | 295 073.00 | 404 005.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
072 Créances – Autres | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
110 Total général Actif | 495 272.00 | 108 932.00 | 386 340.00 | 495 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 889.00 | 234 391.00 | | 253 889.00 |
230 Autres produits | 2 936.00 | 2 866.00 | | 2 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 824.00 | 237 257.00 | | 256 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 370.00 | 40 826.00 | | 39 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 421.00 | 251.00 | | -1 421.00 |
242 Autres charges externes. | 77 384.00 | 72 065.00 | | 77 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | 5 901.00 | | 5 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 364.00 | 71 857.00 | | 88 364.00 |
252 Charges sociales | 14 113.00 | 14 015.00 | | 14 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 238.00 | 20 969.00 | | 12 238.00 |
262 Autres charges | 2 440.00 | 2 309.00 | | 2 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 397.00 | 228 193.00 | | 238 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 428.00 | 9 064.00 | | 18 428.00 |
280 Produits financiers | 648.00 | 532.00 | | 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 27.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 11 546.00 | 6 879.00 | | 11 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 140.00 | 2 741.00 | | 7 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 370.00 | | | 378 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 634.00 | | | 25 634.00 |