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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 626.00 | 169 384.00 | 94 242.00 | 263 626.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 106.00 | 169 384.00 | 269 722.00 | 439 106.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
084 Disponibilités | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 626.00 | | 74 626.00 | 74 626.00 |
110 Total général Actif | 513 732.00 | 169 384.00 | 344 348.00 | 513 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 856.00 | | | 296 856.00 |
222 Production stockée | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
230 Autres produits | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 080.00 | | | 305 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
242 Autres charges externes. | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
252 Charges sociales | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
262 Autres charges | 699.00 | | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 991.00 | | | 264 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
294 Charges financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 106.00 | | | 439 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 796.00 | | | 18 796.00 |