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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 834.00 | 185 373.00 | 80 461.00 | 265 834.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 314.00 | 185 373.00 | 255 941.00 | 441 314.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
072 Créances – Autres | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
084 Disponibilités | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
110 Total général Actif | 475 791.00 | 185 373.00 | 290 418.00 | 475 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 701.00 | | | 183 701.00 |
222 Production stockée | -5 672.00 | | | -5 672.00 |
230 Autres produits | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 711.00 | | | 207 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
242 Autres charges externes. | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
252 Charges sociales | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 672.00 | | | 202 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 914.00 | | | 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 106.00 | | | 439 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 238.00 | | | 10 238.00 |