| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 626.00 | 154 980.00 | 108 646.00 | 263 626.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 106.00 | 154 980.00 | 284 126.00 | 439 106.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
084 Disponibilités | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
110 Total général Actif | 500 569.00 | 154 980.00 | 345 589.00 | 500 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 589.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 785.00 | | | 387 785.00 |
230 Autres produits | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 183.00 | | | 392 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
242 Autres charges externes. | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
252 Charges sociales | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 185.00 | | | 398 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 002.00 | | | -6 002.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
294 Charges financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 492.00 | | | -5 492.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 106.00 | | | 439 106.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 066.00 | | | 31 066.00 |