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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 581.00 | 140 087.00 | 118 494.00 | 258 581.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 061.00 | 140 087.00 | 293 974.00 | 434 061.00 |
060 Stock marchandises | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
072 Créances – Autres | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
084 Disponibilités | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
110 Total général Actif | 504 409.00 | 140 087.00 | 364 322.00 | 504 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 295.00 | | | 449 295.00 |
230 Autres produits | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 911.00 | | | 453 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -761.00 | | | -761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
242 Autres charges externes. | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 653.00 | | | 153 653.00 |
252 Charges sociales | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 003.00 | | | 439 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
294 Charges financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 971.00 | | | 431 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |