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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 965.00 | 197 619.00 | 72 347.00 | 269 965.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 445.00 | 197 619.00 | 247 827.00 | 445 445.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
084 Disponibilités | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 182.00 | | 91 182.00 | 91 182.00 |
110 Total général Actif | 536 627.00 | 197 619.00 | 339 008.00 | 536 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 828.00 | | | 240 828.00 |
222 Production stockée | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
230 Autres produits | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 619.00 | | | 248 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
242 Autres charges externes. | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
252 Charges sociales | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 821.00 | | | 271 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 202.00 | | | -23 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
294 Charges financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 314.00 | | | 441 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 454.00 | | | 17 454.00 |