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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 931.00 | 21 173.00 | 30 758.00 | 51 931.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 668.00 | 22 581.00 | 31 086.00 | 53 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 209.00 | 43 754.00 | 94 455.00 | 138 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 313.00 | | 391 313.00 | 391 313.00 |
BZ Autres créances | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
CF Disponibilités | 229 089.00 | | 229 089.00 | 229 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 953.00 | | 763 953.00 | 763 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 162.00 | 43 754.00 | 858 408.00 | 902 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 000.00 | | 4 444.00 |
DH Report à nouveau | 304 902.00 | 178 483.00 | | 304 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 137.00 | 126 863.00 | | 5 137.00 |
DK Provisions réglementées | 10 512.00 | 12 483.00 | | 10 512.00 |
DL TOTAL (I) | 387 526.00 | 384 360.00 | | 387 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 377.00 | 172 015.00 | | 165 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 570.00 | 205 603.00 | | 181 570.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 864.00 | 60 090.00 | | 61 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 881.00 | 479 582.00 | | 470 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 408.00 | 868 450.00 | | 858 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 123.00 | 20 778.00 | 6 146.00 | 29 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | 14 275.00 | 2 816.00 | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | 6 503.00 | 3 330.00 | 19 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 377.00 | 165 377.00 | | 165 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 861.00 | 6 901.00 | 12 960.00 | 19 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 447.00 | 249 794 568.00 | | 45 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 554.00 | 534 863.00 | 9 691.00 | 544 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 881.00 | 457 921.00 | 12 960.00 | 470 881.00 |