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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 185.00 | 168 499.00 | 106 686.00 | 275 185.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 755.00 | | 376 755.00 | 376 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 703.00 | 60 917.00 | 89 786.00 | 150 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 100.00 | 229 416.00 | 645 685.00 | 875 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 896.00 | | 940 896.00 | 940 896.00 |
BZ Autres créances | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
CF Disponibilités | 500 095.00 | | 500 095.00 | 500 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 153.00 | | 1 643 153.00 | 1 643 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 253.00 | 229 416.00 | 2 288 837.00 | 2 518 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 582 105.00 | | | 582 105.00 |
DH Report à nouveau | | 413 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 721.00 | 168 550.00 | | -143 721.00 |
DL TOTAL (I) | 566 471.00 | 710 192.00 | | 566 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 480.00 | 540 179.00 | | 751 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665.00 | 13 915.00 | | 10 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 378.00 | 145 256.00 | | 449 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 974.00 | 482 263.00 | | 343 974.00 |
EA Autres dettes | 21 192.00 | 19 512.00 | | 21 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 677.00 | 86 893.00 | | 145 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 366.00 | 1 288 018.00 | | 1 722 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 837.00 | 1 998 211.00 | | 2 288 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 454.00 | | 446 931.00 | 488 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 285.00 | 875 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 610.00 | 666 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 674.00 | 150 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 473.00 | | 332 076.00 | 338 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 761.00 | | 82 617.00 | 124 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 220.00 | | 32 238.00 | 25 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 733.00 | 101 440.00 | 21 757.00 | 149 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 154.00 | 80 955.00 | 3 610.00 | 91 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 578.00 | 20 485.00 | 18 147.00 | 58 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 378.00 | 449 378.00 | | 449 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 494.00 | 339 494.00 | | 339 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 677.00 | 145 677.00 | | 145 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
UX Autres créances clients | 940 896.00 | 940 896.00 | | 940 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 480.00 | 209 178.00 | 542 302.00 | 751 480.00 |
VI Groupe et associés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 264.00 | 54 454.00 | 1 810.00 | 56 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 167.00 | 1 133 899.00 | 59 268.00 | 1 193 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 366.00 | 1 180 065.00 | 542 302.00 | 1 722 366.00 |