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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 893.00 | 60 396.00 | 59 497.00 | 119 893.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 459.00 | 35 302.00 | 73 157.00 | 108 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 192.00 | 95 698.00 | 204 494.00 | 300 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 576.00 | 55 535.00 | 718 041.00 | 773 576.00 |
BZ Autres créances | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
CF Disponibilités | 342 314.00 | | 342 314.00 | 342 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 403.00 | 55 535.00 | 1 143 868.00 | 1 199 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 595.00 | 151 233.00 | 1 348 362.00 | 1 499 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 752.00 | | | 338 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
DL TOTAL (I) | 541 643.00 | | | 541 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 941.00 | | | 255 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 695.00 | | | 352 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 523.00 | | | 95 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 720.00 | | | 806 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 362.00 | | | 1 348 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 858.00 | 39 670.00 | 4 830.00 | 60 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 803.00 | 25 409.00 | 2 816.00 | 37 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 055.00 | 14 261.00 | 2 014.00 | 23 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 941.00 | 15 762.00 | 230 179.00 | 255 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 019.00 | | | 207 019.00 |
VP Divers | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 558.00 | 348 558.00 | | 348 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 674.00 | 838 628.00 | 28 046.00 | 866 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 720.00 | 566 541.00 | 230 179.00 | 806 720.00 |