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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 585.00 | 91 154.00 | 177 430.00 | 268 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 761.00 | 58 578.00 | 66 182.00 | 124 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 454.00 | 149 733.00 | 338 721.00 | 488 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 962 146.00 | | 962 146.00 | 962 146.00 |
BZ Autres créances | 66 114.00 | | 66 114.00 | 66 114.00 |
CF Disponibilités | 604 821.00 | | 604 821.00 | 604 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 489.00 | | 1 659 489.00 | 1 659 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 943.00 | 149 733.00 | 1 998 211.00 | 2 147 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 555.00 | 338 752.00 | | 413 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 550.00 | 74 804.00 | | 168 550.00 |
DL TOTAL (I) | 710 192.00 | 541 643.00 | | 710 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 179.00 | 255 941.00 | | 540 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 915.00 | 13 873.00 | | 13 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 256.00 | 88 687.00 | | 145 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 263.00 | 352 695.00 | | 482 263.00 |
EA Autres dettes | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 893.00 | 95 523.00 | | 86 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 018.00 | 806 720.00 | | 1 288 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 211.00 | 1 348 362.00 | | 1 998 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 192.00 | 190 552.00 | | 300 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 488 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 124 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 783.00 | 156 690.00 | | 166 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 459.00 | 18 592.00 | | 108 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | 15 270.00 | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 698.00 | 56 325.00 | 2 291.00 | 95 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 396.00 | 30 758.00 | | 60 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 302.00 | 25 567.00 | 2 291.00 | 35 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 893.00 | 86 893.00 | | 86 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
UX Autres créances clients | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 179.00 | 39 910.00 | 490 269.00 | 540 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VP Divers | 962 146.00 | 962 146.00 | | 962 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 922.00 | 477 922.00 | | 477 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 889.00 | 1 054 668.00 | 25 220.00 | 1 079 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 018.00 | 787 749.00 | 490 269.00 | 1 288 018.00 |