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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 931.00 | 37 803.00 | 14 128.00 | 51 931.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 615.00 | 23 055.00 | 20 560.00 | 43 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 278.00 | 60 858.00 | 59 420.00 | 120 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 333.00 | | 467 333.00 | 467 333.00 |
BZ Autres créances | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CF Disponibilités | 436 540.00 | | 436 540.00 | 436 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 703.00 | | 46 703.00 | 46 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 223.00 | | 993 223.00 | 993 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 501.00 | 60 858.00 | 1 052 643.00 | 1 113 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 44 444.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DH Report à nouveau | 254 483.00 | 304 902.00 | | 254 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 824.00 | 5 137.00 | | 89 824.00 |
DK Provisions réglementées | 2 245.00 | 10 512.00 | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 469 084.00 | 387 526.00 | | 469 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 960.00 | 19 861.00 | | 212 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 873.00 | 41 873.00 | | 13 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 414.00 | 165 377.00 | | 106 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 626.00 | 181 570.00 | | 215 626.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 687.00 | 61 864.00 | | 34 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 560.00 | 470 881.00 | | 583 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 643.00 | 858 408.00 | | 1 052 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 209.00 | | | 138 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 754.00 | 29 590.00 | 12 486.00 | 43 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 173.00 | 16 630.00 | | 21 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 581.00 | 12 959.00 | 12 486.00 | 22 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 512.00 | | 8 267.00 | 10 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 512.00 | | 8 267.00 | 10 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 414.00 | 106 414.00 | | 106 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 333.00 | | | 467 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 960.00 | 7 019.00 | 115 941.00 | 212 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 452.00 | 553 120.00 | 11 332.00 | 564 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 560.00 | 377 619.00 | 115 941.00 | 583 560.00 |