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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 148.00 | 196 240.00 | 427 909.00 | 624 148.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 458.00 | 77 282.00 | 75 176.00 | 152 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 794.00 | 273 522.00 | 1 195 272.00 | 1 468 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 799.00 | | 863 799.00 | 863 799.00 |
BZ Autres créances | 212 138.00 | | 212 138.00 | 212 138.00 |
CF Disponibilités | 658 347.00 | | 658 347.00 | 658 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 637.00 | | 1 792 637.00 | 1 792 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 431.00 | 273 522.00 | 2 987 909.00 | 3 261 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 533 972.00 | | 533 972.00 | 533 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 582 105.00 | 582 105.00 | | 582 105.00 |
DH Report à nouveau | -143 721.00 | | | -143 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 792.00 | -143 721.00 | | -503 792.00 |
DK Provisions réglementées | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
DL TOTAL (I) | 74 174.00 | 566 471.00 | | 74 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 409.00 | 751 480.00 | | 1 684 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 648.00 | 10 665.00 | | 11 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 978.00 | 449 378.00 | | 261 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 873.00 | 343 974.00 | | 642 873.00 |
EA Autres dettes | 35 436.00 | 21 192.00 | | 35 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 919.00 | 145 677.00 | | 271 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 735.00 | 1 722 366.00 | | 2 913 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 909.00 | 2 288 837.00 | | 2 987 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 680 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 680 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 357.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 19 397.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 25 097.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 015.00 | 68.00 | | 100 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 495.00 | 1 142.00 | | 11 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 510.00 | 39 738.00 | | 111 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 010.00 | -14 640.00 | | -111 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -1 073.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 884.00 | 2 669 886.00 | | 1 969 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 677.00 | 2 813 607.00 | | 2 473 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 792.00 | -143 721.00 | | -503 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 100.00 | | 1 139 120.00 | 875 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 426.00 | 1 468 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542 884.00 | 724 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 152 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 939.00 | | 600 332.00 | 666 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 703.00 | | 4 297.00 | 150 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 458.00 | | 534 491.00 | 57 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 416.00 | 128 357.00 | 84 251.00 | 229 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 499.00 | 109 451.00 | 81 710.00 | 168 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 917.00 | 18 907.00 | 2 542.00 | 60 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 978.00 | 261 978.00 | | 261 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 393.00 | 638 393.00 | | 638 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 919.00 | 271 919.00 | | 271 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
UX Autres créances clients | 863 799.00 | 863 799.00 | | 863 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 409.00 | 350 998.00 | 1 171 220.00 | 1 684 409.00 |
VI Groupe et associés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 138.00 | 212 138.00 | | 212 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 267.00 | 1 134 290.00 | 57 977.00 | 1 192 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 263.00 | 1 574 853.00 | 1 171 220.00 | 2 908 263.00 |