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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 389.00 | 305 774.00 | 406 615.00 | 712 389.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 393.00 | 69 929.00 | 8 464.00 | 78 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 272.00 | 375 703.00 | 1 104 569.00 | 1 480 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 948.00 | | 1 083 948.00 | 1 083 948.00 |
BZ Autres créances | 359 992.00 | | 359 992.00 | 359 992.00 |
CF Disponibilités | 459 749.00 | | 459 749.00 | 459 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 244.00 | | 1 929 244.00 | 1 929 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 516.00 | 375 703.00 | 3 033 813.00 | 3 409 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623 972.00 | | 623 972.00 | 623 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 582 105.00 | 582 105.00 | | 582 105.00 |
DH Report à nouveau | -647 514.00 | -143 721.00 | | -647 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 238.00 | -503 792.00 | | 503 238.00 |
DK Provisions réglementées | 25 290.00 | 11 495.00 | | 25 290.00 |
DL TOTAL (I) | 591 206.00 | 74 174.00 | | 591 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 934.00 | 1 684 409.00 | | 1 413 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 11 648.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 582.00 | 5 472.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 812.00 | 261 978.00 | | 127 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 236.00 | 642 873.00 | | 587 236.00 |
EA Autres dettes | 149 957.00 | 35 436.00 | | 149 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 586.00 | 271 919.00 | | 149 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 607.00 | 2 913 735.00 | | 2 442 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 813.00 | 2 987 909.00 | | 3 033 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 185 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 185 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 931.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 165.00 | 500.00 | | 51 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 165.00 | 500.00 | | 51 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 100 015.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 224.00 | 2.00 | | 50 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 553.00 | 11 495.00 | | 16 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 837.00 | 111 510.00 | | 66 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 673.00 | -111 010.00 | | -15 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 327.00 | 1 969 884.00 | | 2 420 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 089.00 | 2 473 677.00 | | 1 917 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 238.00 | -503 792.00 | | 503 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 794.00 | | 206 708.00 | 1 468 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 257.00 | 666 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 230.00 | 1 480 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 851.00 | 735 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 122.00 | 78 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 387.00 | | 102 800.00 | 724 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 458.00 | | 1 058.00 | 152 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 949.00 | | 102 850.00 | 591 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 522.00 | 130 690.00 | 28 508.00 | 273 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 240.00 | 113 145.00 | 3 610.00 | 196 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 282.00 | 17 545.00 | 24 898.00 | 77 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 067.00 | 295 067.00 | | 295 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 477.00 | 145 477.00 | | 145 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 586.00 | 149 586.00 | | 149 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 948.00 | 1 083 948.00 | | 1 083 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VC Groupe et associés | 318 810.00 | 318 810.00 | | 318 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 411.00 | 338 492.00 | 977 642.00 | 1 413 411.00 |
VI Groupe et associés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 998.00 | | | 270 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 892.00 | 1 455 322.00 | 42 570.00 | 1 497 892.00 |
VW T.V.A. | 218 664.00 | 218 664.00 | | 218 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 025.00 | 1 364 106.00 | 977 642.00 | 2 439 025.00 |