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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952.00 | -3 749.00 | 204.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 210 296.00 | -3 749.00 | 74 206 547.00 | 74 210 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 875.00 | | 1 007 875.00 | 1 007 875.00 |
BZ Autres créances | 10 005 998.00 | | 10 005 998.00 | 10 005 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 013 874.00 | | 11 013 874.00 | 11 013 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 224 455.00 | -3 749.00 | 85 220 707.00 | 85 224 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 445 340.00 | 22 445 340.00 | | 22 445 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 662.00 | 1 364 662.00 | | 1 364 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 002.00 | 374 002.00 | | 374 002.00 |
DH Report à nouveau | -564 447.00 | 3 724 803.00 | | -564 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 937 351.00 | -4 289 250.00 | | -3 937 351.00 |
DK Provisions réglementées | 2 462 283.00 | 2 462 283.00 | | 2 462 283.00 |
DL TOTAL (I) | 22 144 489.00 | 26 081 840.00 | | 22 144 489.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 855.00 | 30 001.00 | | 47 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 855.00 | 30 001.00 | | 137 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 483 364.00 | 17 097 525.00 | | 15 483 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 818 195.00 | 43 388 672.00 | | 46 818 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 038.00 | 371 402.00 | | 90 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 938 363.00 | 61 356 879.00 | | 62 938 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 220 707.00 | 87 468 720.00 | | 85 220 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 099 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 099 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014.00 | 10 540.00 | 474.00 | 11 014.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 938.00 | 1 287.00 | 61 652.00 | 62 938.00 |