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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952.00 | -3 952.00 | | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 210 276.00 | -3 952.00 | 74 206 323.00 | 74 210 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 534.00 | | 431 534.00 | 431 534.00 |
BZ Autres créances | 9 724 822.00 | | 9 724 822.00 | 9 724 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 172 232.00 | | 10 172 232.00 | 10 172 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 382 509.00 | -3 952.00 | 84 378 556.00 | 84 382 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 206 283.00 | | 74 206 283.00 | 74 206 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 445 340.00 | 22 445 340.00 | | 22 445 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 662.00 | 1 364 662.00 | | 1 364 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 002.00 | 374 002.00 | | 374 002.00 |
DH Report à nouveau | -19 455 630.00 | -13 432 301.00 | | -19 455 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 175 729.00 | -6 023 328.00 | | -5 175 729.00 |
DK Provisions réglementées | 2 462 283.00 | 2 462 283.00 | | 2 462 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 928.00 | 7 190 657.00 | | 2 014 928.00 |
DP Provisions pour risques | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 616.00 | 26 422.00 | | 29 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 574.00 | 26 422.00 | | 75 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344 875.00 | 13 682 195.00 | | 19 344 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 539 193.00 | 62 053 166.00 | | 62 539 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 765.00 | 130 940.00 | | 40 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 221.00 | 661 767.00 | | 363 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 288 054.00 | 76 528 068.00 | | 82 288 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 378 556.00 | 83 745 147.00 | | 84 378 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 017 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 891 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 630 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 485 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 360.00 | 485 000.00 | | 7 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 360.00 | 459 958.00 | | 7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447 123.00 | 214 684.00 | | 1 447 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 990.00 | 2 248 398.00 | | 1 155 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 719.00 | 8 271 726.00 | | 6 331 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 175 729.00 | -6 023 328.00 | | -5 175 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 539 000.00 | 1 500 000.00 | 61 039 000.00 | 62 539 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 345 000.00 | | 19 345 000.00 | 19 345 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 681 000.00 | 9 681 000.00 | | 9 681 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 172 000.00 | 10 172 000.00 | | 10 172 000.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 289 000.00 | 1 905 000.00 | 80 384 000.00 | 82 289 000.00 |