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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 206 323.00 | | 74 206 323.00 | 74 206 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 638.00 | | 90 638.00 | 90 638.00 |
BZ Autres créances | 855 518.00 | | 855 518.00 | 855 518.00 |
CF Disponibilités | 449 427.00 | | 449 427.00 | 449 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 097.00 | | 1 401 097.00 | 1 401 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 607 421.00 | | 75 607 421.00 | 75 607 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 206 283.00 | | 74 206 283.00 | 74 206 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 182 450.00 | 22 445 340.00 | | 63 182 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 662.00 | 1 364 662.00 | | 1 364 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 002.00 | 374 002.00 | | 374 002.00 |
DH Report à nouveau | -24 631 359.00 | -19 455 630.00 | | -24 631 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 920 134.00 | -5 175 729.00 | | -5 920 134.00 |
DK Provisions réglementées | 2 462 283.00 | 2 462 283.00 | | 2 462 283.00 |
DL TOTAL (I) | 36 831 904.00 | 2 014 928.00 | | 36 831 904.00 |
DP Provisions pour risques | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 799.00 | 29 616.00 | | 44 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 757.00 | 75 574.00 | | 90 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 145.00 | 19 344 875.00 | | 574 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 426 593.00 | 62 539 193.00 | | 37 426 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 789.00 | 40 765.00 | | 35 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 233.00 | 363 221.00 | | 648 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 684 760.00 | 82 288 054.00 | | 38 684 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 607 421.00 | 84 378 556.00 | | 75 607 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 426 593.00 | | | 37 426 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 841 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 541 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 541 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 536 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 549 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | 7 360.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631 125.00 | 1 447 123.00 | | 1 631 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 526.00 | 1 155 990.00 | | 852 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 772 660.00 | -6 331 719.00 | | -6 772 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 920 134.00 | -5 175 729.00 | | -5 920 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 462 000.00 | | | 2 462 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 15 000.00 | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538 000.00 | 15 000.00 | | 2 538 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 572 000.00 | | 34 572 000.00 | 34 572 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 855 000.00 | 2 855 000.00 | | 2 855 000.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 000.00 | 947 000.00 | | 947 000.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 685 000.00 | 4 113 000.00 | 34 572 000.00 | 38 685 000.00 |