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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 210 276.00 | 3 952.00 | 74 206 323.00 | 74 210 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 311.00 | | 910 311.00 | 910 311.00 |
BZ Autres créances | 9 573 072.00 | | 9 573 072.00 | 9 573 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 483 677.00 | | 10 483 677.00 | 10 483 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 693 953.00 | 3 952.00 | 84 690 000.00 | 84 693 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 206 283.00 | | 74 206 283.00 | 74 206 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 445 340.00 | 22 445 340.00 | | 22 445 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 662.00 | 1 364 662.00 | | 1 364 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 002.00 | 374 002.00 | | 374 002.00 |
DH Report à nouveau | -4 501 798.00 | -564 447.00 | | -4 501 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 493 237.00 | -3 937 351.00 | | -4 493 237.00 |
DK Provisions réglementées | 2 462 283.00 | 2 462 283.00 | | 2 462 283.00 |
DL TOTAL (I) | 17 651 253.00 | 22 144 489.00 | | 17 651 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 534 066.00 | 47 855.00 | | 534 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 066.00 | 137 855.00 | | 534 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 517 057.00 | 15 483 364.00 | | 14 517 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 577 442.00 | 46 818 195.00 | | 51 577 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 990.00 | 90 038.00 | | 44 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 861.00 | 546 765.00 | | 270 861.00 |
EA Autres dettes | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 504 682.00 | 62 938 363.00 | | 66 504 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 690 000.00 | 85 220 707.00 | | 84 690 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 248.00 | | 1 906 248.00 | 1 906 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 248.00 | | 1 906 248.00 | 1 906 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 433.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 459 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 000.00 | 96 550.00 | | 485 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 006.00 | 96 550.00 | | 485 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 205.00 | -96 550.00 | | -381 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 347 105.00 | -1 305 197.00 | | -1 347 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 383.00 | 2 121 421.00 | | 2 026 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 619.00 | 6 058 772.00 | | 6 519 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 493 237.00 | -3 937 351.00 | | -4 493 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 462 000.00 | | | 2 462 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | 500 000.00 | 104 000.00 | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600 000.00 | 500 000.00 | 104 000.00 | 2 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 555 000.00 | | 51 555 000.00 | 51 555 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UX Autres créances clients | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VB T. V. A. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 958 000.00 | | | 8 958 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 517 000.00 | | 14 517 000.00 | 14 517 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 483 000.00 | 10 483 000.00 | | 10 483 000.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 504 000.00 | 432 000.00 | 66 072 000.00 | 66 504 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |