| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 210 276.00 | 3 952.00 | 74 206 323.00 | 74 210 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 511.00 | | 2 186 511.00 | 2 186 511.00 |
BZ Autres créances | 7 351 893.00 | | 7 351 893.00 | 7 351 893.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 538 824.00 | | 9 538 824.00 | 9 538 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 749 100.00 | 3 952.00 | 83 745 147.00 | 83 749 100.00 |
CU Autres participations | 74 206 283.00 | | 74 206 283.00 | 74 206 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 445 340.00 | 22 445 340.00 | | 22 445 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 662.00 | 1 364 662.00 | | 1 364 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 002.00 | 374 002.00 | | 374 002.00 |
DH Report à nouveau | -13 432 301.00 | -8 995 035.00 | | -13 432 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 023 328.00 | -4 437 267.00 | | -6 023 328.00 |
DK Provisions réglementées | 2 462 283.00 | 2 462 283.00 | | 2 462 283.00 |
DL TOTAL (I) | 7 190 657.00 | 13 213 986.00 | | 7 190 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 422.00 | 518 555.00 | | 26 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 422.00 | 518 555.00 | | 26 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 682 195.00 | 14 569 335.00 | | 13 682 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 053 166.00 | 57 623 632.00 | | 62 053 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 940.00 | 125 659.00 | | 130 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 767.00 | 434 511.00 | | 661 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 528 068.00 | 72 753 136.00 | | 76 528 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 745 147.00 | 86 485 677.00 | | 83 745 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 053 166.00 | | | 62 053 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 711 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 711 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 397 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 697 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 958.00 | | | 459 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 684.00 | 1 461 938.00 | | 214 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 398.00 | 1 595 546.00 | | 2 248 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 726.00 | 6 032 813.00 | | 8 271 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 023 328.00 | -4 437 267.00 | | -6 023 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 050 000.00 | | 62 050 000.00 | 62 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 000.00 | 2 186 000.00 | | 2 186 000.00 |
VB T. V. A. | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 682 000.00 | | 13 682 000.00 | 13 682 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 534 000.00 | 9 534 000.00 | | 9 534 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 528 000.00 | 1 933 000.00 | 60 913 000.00 | 76 528 000.00 |