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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 206 323.00 | | 74 206 323.00 | 74 206 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 515.00 | | 573 515.00 | 573 515.00 |
BZ Autres créances | 542 526.00 | | 542 526.00 | 542 526.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 376.00 | | 1 116 376.00 | 1 116 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 322 699.00 | | 75 322 699.00 | 75 322 699.00 |
CU Autres participations | 74 206 283.00 | | 74 206 283.00 | 74 206 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 300 348.00 | 63 182 450.00 | | 28 300 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 550 279.00 | 1 364 662.00 | | 11 550 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 002.00 | 374 002.00 | | 374 002.00 |
DH Report à nouveau | 32 972.00 | -24 631 359.00 | | 32 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 154 462.00 | -5 920 134.00 | | -3 154 462.00 |
DK Provisions réglementées | 2 462 283.00 | 2 462 283.00 | | 2 462 283.00 |
DL TOTAL (I) | 39 565 422.00 | 36 831 904.00 | | 39 565 422.00 |
DP Provisions pour risques | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 161.00 | 44 799.00 | | 13 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 119.00 | 90 757.00 | | 59 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 574 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 063 148.00 | 37 426 593.00 | | 35 063 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 798.00 | 35 789.00 | | 232 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 213.00 | 648 233.00 | | 402 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 698 159.00 | 38 684 760.00 | | 35 698 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 322 699.00 | 75 607 421.00 | | 75 322 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 111 180.00 | 1 111 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 111 180.00 | 1 111 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 473 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 259.00 | -1 631 125.00 | | -319 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 737.00 | 852 526.00 | | 1 116 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 199.00 | 6 772 660.00 | | 4 271 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 154 462.00 | -5 920 134.00 | | -3 154 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 206 323.00 | | | 74 206 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 206 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 206 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 206 323.00 | | | 74 206 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 462 283.00 | | | 2 462 283.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 757.00 | | 31 638.00 | 90 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553 040.00 | | 31 638.00 | 2 553 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 573 515.00 | 573 515.00 | | 573 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 910.00 | 151 910.00 | | 151 910.00 |
VB T. V. A. | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 132.00 | 297 132.00 | | 297 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 416.00 | 1 116 416.00 | | 1 116 416.00 |