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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 210 276.00 | 3 952.00 | 74 206 323.00 | 74 210 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 377.00 | | 689 377.00 | 689 377.00 |
BZ Autres créances | 11 537 090.00 | | 11 537 090.00 | 11 537 090.00 |
CF Disponibilités | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 279 353.00 | | 12 279 353.00 | 12 279 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 489 629.00 | 3 952.00 | 86 485 677.00 | 86 489 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 206 283.00 | | 74 206 283.00 | 74 206 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 445 340.00 | 22 445 340.00 | | 22 445 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 662.00 | 1 364 662.00 | | 1 364 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 002.00 | 374 002.00 | | 374 002.00 |
DH Report à nouveau | -8 995 035.00 | -4 501 798.00 | | -8 995 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 437 267.00 | -4 493 237.00 | | -4 437 267.00 |
DK Provisions réglementées | 2 462 283.00 | 2 462 283.00 | | 2 462 283.00 |
DL TOTAL (I) | 13 213 986.00 | 17 651 253.00 | | 13 213 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 555.00 | 534 066.00 | | 518 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 555.00 | 534 066.00 | | 518 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 569 335.00 | 14 517 057.00 | | 14 569 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 623 632.00 | 51 577 442.00 | | 57 623 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 44 990.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 270 861.00 | | |
EA Autres dettes | 560 169.00 | 94 330.00 | | 560 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 753 136.00 | 66 504 682.00 | | 72 753 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 485 677.00 | 84 690 000.00 | | 86 485 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 552 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 552 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 391.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 899 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 485 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -381 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461 938.00 | 1 347 105.00 | | 1 461 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 546.00 | 2 026 383.00 | | 1 595 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 032 813.00 | 6 519 619.00 | | 6 032 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 437 267.00 | -4 493 237.00 | | -4 437 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 462 000.00 | | | 2 462 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 2 996 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 092 000.00 | | 59 092 000.00 | 59 092 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
VB T. V. A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 569 000.00 | | 14 569 000.00 | 14 569 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303 000.00 | 2 303 000.00 | | 2 303 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 680 000.00 | 10 680 000.00 | | 10 680 000.00 |
VP Divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 737 000.00 | 13 737 000.00 | | 13 737 000.00 |
VW T.V.A. | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 221 000.00 | 560 000.00 | 73 661 000.00 | 74 221 000.00 |