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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
AN Terrains | 4 907.00 | 1 739.00 | 3 168.00 | 4 907.00 |
AP Constructions | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 180.00 | 26 341.00 | 12 839.00 | 39 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 565.00 | 176 282.00 | 51 283.00 | 227 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 698.00 | 220 858.00 | 443 839.00 | 664 698.00 |
BN En cours de production de biens | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BT Marchandises | 1 033 019.00 | 173 868.00 | 859 151.00 | 1 033 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 558.00 | | 522 558.00 | 522 558.00 |
BZ Autres créances | 103 877.00 | | 103 877.00 | 103 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 298.00 | 173 868.00 | 1 597 430.00 | 1 771 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 996.00 | 394 726.00 | 2 041 270.00 | 2 435 996.00 |
CU Autres participations | 300 465.00 | | 300 465.00 | 300 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 938 848.00 | 906 855.00 | | 938 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 400.00 | 41 993.00 | | 101 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 371.00 | 968 971.00 | | 1 060 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 781.00 | 385 142.00 | | 239 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 504.00 | 43 636.00 | | 45 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 240.00 | 3 423.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 164.00 | 331 875.00 | | 404 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 431.00 | 235 512.00 | | 256 431.00 |
EA Autres dettes | 25 779.00 | 10 765.00 | | 25 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 899.00 | 1 010 352.00 | | 980 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 270.00 | 1 979 323.00 | | 2 041 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 348.00 | 794 132.00 | | 771 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 120 591.00 | | 85.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 047 345.00 | | 5 047 345.00 | 5 047 345.00 |
FG Production vendue services | 417 987.00 | | 417 987.00 | 417 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 332.00 | | 5 465 332.00 | 5 465 332.00 |
FM Production stockée | | | -939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 779 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 868.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 781.00 | 34 859.00 | | 19 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 861.00 | 45 163.00 | | 51 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 10 409.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 13 172.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 13 843.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | 13 843.00 | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 440.00 | -671.00 | | -5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 092.00 | 3 817.00 | | 35 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 858.00 | 5 003 362.00 | | 5 620 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 458.00 | 4 961 369.00 | | 5 519 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 400.00 | 41 993.00 | | 101 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 957.00 | 4 260.00 | | 6 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 884.00 | | 29 601.00 | 679 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 787.00 | 664 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 787.00 | 282 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 920.00 | | 29 586.00 | 297 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 954.00 | | 15.00 | 325 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 082.00 | 15 427.00 | 44 651.00 | 250 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 652.00 | 15 427.00 | 44 651.00 | 244 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 059.00 | 173 868.00 | 131 059.00 | 131 059.00 |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 361.00 | 173 868.00 | 134 361.00 | 134 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 361.00 | 173 868.00 | 134 361.00 | 134 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 164.00 | 404 164.00 | | 404 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
UX Autres créances clients | 522 558.00 | | | 522 558.00 |
VB T. V. A. | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 696.00 | 39 384.00 | 126 576.00 | 239 696.00 |
VI Groupe et associés | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 075.00 | 638 571.00 | 25 504.00 | 664 075.00 |
VW T.V.A. | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 659.00 | 771 348.00 | 126 576.00 | 971 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 976.00 | 45 165.00 | | 30 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 292.00 | 24 841.00 | | 24 292.00 |
ST Autres comptes | 322 170.00 | 331 338.00 | | 322 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 784.00 | 106 269.00 | | 105 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 42 091.00 | 43 463.00 | | 42 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 150.00 | 15 091.00 | | 17 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 126.00 | 60 256.00 | | 48 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 028 760.00 | 922 030.00 | | 1 028 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 313.00 | 697 887.00 | | 769 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 680.00 | 505 910.00 | | 498 680.00 |