| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
AN Terrains | 4 907.00 | 3 675.00 | 1 232.00 | 4 907.00 |
AP Constructions | 15 843.00 | 9 179.00 | 6 664.00 | 15 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 645.00 | 52 021.00 | 23 624.00 | 75 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 044.00 | 166 361.00 | 174 683.00 | 341 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 183.00 | 236 666.00 | 643 517.00 | 880 183.00 |
BN En cours de production de biens | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BT Marchandises | 1 373 868.00 | 193 777.00 | 1 180 091.00 | 1 373 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 904.00 | 2 538.00 | 612 365.00 | 614 904.00 |
BZ Autres créances | 114 389.00 | | 114 389.00 | 114 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CF Disponibilités | 449 165.00 | | 449 165.00 | 449 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 147.00 | 196 315.00 | 2 395 832.00 | 2 592 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 330.00 | 432 981.00 | 3 039 349.00 | 3 472 330.00 |
CU Autres participations | 330 229.00 | | 330 229.00 | 330 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 119.00 | 1 829.00 | | 4 119.00 |
DG Autres réserves | 874 261.00 | 830 765.00 | | 874 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 767.00 | 45 785.00 | | 69 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 147.00 | 1 178 380.00 | | 1 248 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 874.00 | 357 840.00 | | 661 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 648.00 | 28 973.00 | | 68 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 380.00 | 11 258.00 | | 29 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 002.00 | 612 031.00 | | 711 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 224.00 | 232 706.00 | | 304 224.00 |
EA Autres dettes | 16 074.00 | 5 678.00 | | 16 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 201.00 | 1 248 486.00 | | 1 791 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 349.00 | 2 426 866.00 | | 3 039 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 392.00 | 1 009 025.00 | | 1 544 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 70 795.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 594 718.00 | | 5 594 718.00 | 5 594 718.00 |
FG Production vendue services | 464 321.00 | | 464 321.00 | 464 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 039.00 | | 6 059 039.00 | 6 059 039.00 |
FM Production stockée | | | -3 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 247 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 379 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 777.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 005.00 | 290.00 | | 5 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005.00 | 290.00 | | 5 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | 2 311.00 | | 2 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 2 311.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | -2 021.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 876.00 | 11 589.00 | | 9 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 102.00 | 6 120 063.00 | | 6 252 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 334.00 | 6 074 278.00 | | 6 182 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 767.00 | 45 785.00 | | 69 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 676.00 | | 68 133.00 | 847 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 33 127.00 | 880 183.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 33 127.00 | 437 439.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 697.00 | | 38 369.00 | 434 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 969.00 | | 29 764.00 | 326 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 203.00 | 53 366.00 | 31 902.00 | 215 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 773.00 | 53 366.00 | 31 902.00 | 209 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 838.00 | 193 777.00 | 175 838.00 | 175 838.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 376.00 | 193 777.00 | 175 838.00 | 178 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 376.00 | 193 777.00 | 175 838.00 | 178 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 777.00 | 175 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 002.00 | 711 002.00 | | 711 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
UX Autres créances clients | 607 403.00 | 607 403.00 | | 607 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 016.00 | 380 016.00 | | 380 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 857.00 | 64 428.00 | 209 972.00 | 281 857.00 |
VI Groupe et associés | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 573.00 | | | 404 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 145.00 | 736 640.00 | 26 504.00 | 763 145.00 |
VW T.V.A. | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 822.00 | 1 544 392.00 | 209 972.00 | 1 761 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |