| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
AN Terrains | 21 641.00 | 4 846.00 | 16 795.00 | 21 641.00 |
AP Constructions | 16 752.00 | 4 119.00 | 12 633.00 | 16 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 704.00 | 65 424.00 | 43 279.00 | 108 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 542.00 | 196 945.00 | 181 597.00 | 378 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 182.00 | 276 765.00 | 690 418.00 | 967 182.00 |
BN En cours de production de biens | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BT Marchandises | 1 478 632.00 | 204 090.00 | 1 274 542.00 | 1 478 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 929.00 | 2 538.00 | 525 391.00 | 527 929.00 |
BZ Autres créances | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CF Disponibilités | 662 537.00 | | 662 537.00 | 662 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 633.00 | 206 628.00 | 2 588 005.00 | 2 794 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 816.00 | 483 393.00 | 3 278 423.00 | 3 761 816.00 |
CU Autres participations | 330 229.00 | | 330 229.00 | 330 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 119.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 918 147.00 | 874 261.00 | | 918 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 738.00 | 69 767.00 | | 187 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 885.00 | 1 248 147.00 | | 1 435 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 440.00 | 661 874.00 | | 476 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 386.00 | 68 648.00 | | 26 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 696.00 | 29 380.00 | | 31 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 961.00 | 711 002.00 | | 896 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 001.00 | 304 224.00 | | 334 001.00 |
EA Autres dettes | 77 054.00 | 16 074.00 | | 77 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 538.00 | 1 791 201.00 | | 1 842 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 423.00 | 3 039 349.00 | | 3 278 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 232.00 | 1 544 392.00 | | 1 427 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 863 260.00 | | 6 863 260.00 | 6 863 260.00 |
FG Production vendue services | 528 738.00 | | 528 738.00 | 528 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391 998.00 | | 7 391 998.00 | 7 391 998.00 |
FM Production stockée | | | 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 412 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 090.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 5 005.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 703.00 | 5 005.00 | | 4 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 2 496.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | 1 224.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 3 720.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | 1 285.00 | | 2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 126.00 | 9 876.00 | | 66 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616 057.00 | 6 252 102.00 | | 7 616 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 428 319.00 | 6 182 334.00 | | 7 428 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 738.00 | 69 767.00 | | 187 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 183.00 | | 107 441.00 | 880 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 355 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 441.00 | 967 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 942.00 | 525 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 439.00 | | 107 141.00 | 437 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 733.00 | | 300.00 | 356 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 666.00 | 58 347.00 | 18 248.00 | 236 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 236.00 | 58 347.00 | 18 248.00 | 231 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 777.00 | 204 090.00 | 193 777.00 | 193 777.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 315.00 | 204 090.00 | 193 777.00 | 196 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 315.00 | 204 090.00 | 193 777.00 | 196 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 090.00 | 193 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 961.00 | 896 961.00 | | 896 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 801.00 | 106 801.00 | | 106 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
UX Autres créances clients | 520 429.00 | 520 429.00 | | 520 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 440.00 | 92 831.00 | 383 609.00 | 476 440.00 |
VI Groupe et associés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 288.00 | | | 199 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 673.00 | 620 368.00 | 25 304.00 | 645 673.00 |
VW T.V.A. | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 842.00 | 1 427 232.00 | 383 609.00 | 1 810 842.00 |