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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
AN Terrains | 4 907.00 | 2 707.00 | 2 200.00 | 4 907.00 |
AP Constructions | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 285.00 | 42 527.00 | 31 758.00 | 74 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 570.00 | 116 086.00 | 175 484.00 | 291 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 262.00 | 175 270.00 | 616 992.00 | 792 262.00 |
BN En cours de production de biens | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BT Marchandises | 1 226 309.00 | 194 864.00 | 1 031 445.00 | 1 226 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 107.00 | 2 538.00 | 596 569.00 | 599 107.00 |
BZ Autres créances | 160 849.00 | | 160 849.00 | 160 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 788.00 | 197 402.00 | 1 855 386.00 | 2 052 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 050.00 | 372 672.00 | 2 472 378.00 | 2 845 050.00 |
CU Autres participations | 300 465.00 | | 300 465.00 | 300 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 022 796.00 | 1 020 248.00 | | 1 022 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 675.00 | 2 548.00 | | 89 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 595.00 | 1 042 919.00 | | 1 132 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 656.00 | 391 313.00 | | 509 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 718.00 | 136 525.00 | | 165 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 730.00 | 3 740.00 | | 10 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 283.00 | 463 676.00 | | 393 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 780.00 | 273 536.00 | | 240 780.00 |
EA Autres dettes | 17 115.00 | 17 682.00 | | 17 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 783.00 | 1 291 473.00 | | 1 339 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 378.00 | 2 334 392.00 | | 2 472 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 609.00 | 1 052 693.00 | | 1 105 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 272.00 | 106 877.00 | | 234 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 135 746.00 | | 5 135 746.00 | 5 135 746.00 |
FG Production vendue services | 478 998.00 | | 478 998.00 | 478 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 745.00 | | 5 614 745.00 | 5 614 745.00 |
FM Production stockée | | | 5 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 987 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 864.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 696.00 | 35 911.00 | | 33 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 281.00 | 66 326.00 | | 55 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 1 000.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 542.00 | 8 173.00 | | 35 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 973.00 | 9 173.00 | | 35 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 73.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 694.00 | 1 967.00 | | 14 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 977.00 | 2 040.00 | | 14 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 997.00 | 7 133.00 | | 20 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 824.00 | -2 000.00 | | 20 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 027.00 | 5 254 900.00 | | 5 891 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 352.00 | 5 252 352.00 | | 5 801 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 675.00 | 2 548.00 | | 89 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 627.00 | 5 255.00 | | 2 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 946.00 | 8 126.00 | | 9 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 334.00 | | 100 022.00 | 722 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 094.00 | 792 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 094.00 | 379 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 011.00 | | 30 000.00 | 56 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 855.00 | | 69 522.00 | 339 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 469.00 | | 500.00 | 326 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 734.00 | 37 936.00 | 21 400.00 | 158 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 304.00 | 37 936.00 | 21 400.00 | 153 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 201 399.00 | 194 864.00 | 201 399.00 | 201 399.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 937.00 | 194 864.00 | 201 399.00 | 203 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 937.00 | 194 864.00 | 201 399.00 | 203 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 864.00 | 201 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 283.00 | 393 283.00 | | 393 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
UX Autres créances clients | 591 607.00 | 591 607.00 | | 591 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 272.00 | 234 272.00 | | 234 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 384.00 | 51 940.00 | 171 077.00 | 275 384.00 |
VI Groupe et associés | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 154.00 | 768 650.00 | 26 504.00 | 795 154.00 |
VW T.V.A. | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 053.00 | 1 105 609.00 | 171 077.00 | 1 329 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 157.00 | 30 917.00 | | 36 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 506.00 | 21 700.00 | | 26 506.00 |
ST Autres comptes | 390 160.00 | 357 234.00 | | 390 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 004.00 | 117 601.00 | | 136 004.00 |
YT Sous‐traitance | 34 783.00 | 42 630.00 | | 34 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 918.00 | 2 102.00 | | 8 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 457.00 | 15 677.00 | | 17 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 614.00 | 46 594.00 | | 53 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095 941.00 | 979 255.00 | | 1 095 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 197.00 | 675 726.00 | | 789 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 372.00 | 541 268.00 | | 596 372.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |