| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
AN Terrains | 21 641.00 | 7 363.00 | 14 278.00 | 21 641.00 |
AP Constructions | 16 752.00 | 5 786.00 | 10 965.00 | 16 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 704.00 | 89 047.00 | 43 657.00 | 132 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 225.00 | 246 726.00 | 228 499.00 | 475 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 865.00 | 354 352.00 | 733 513.00 | 1 087 865.00 |
BN En cours de production de biens | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BT Marchandises | 2 225 911.00 | 198 968.00 | 2 026 943.00 | 2 225 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 290.00 | | 857 290.00 | 857 290.00 |
BZ Autres créances | 110 415.00 | | 110 415.00 | 110 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 135 016.00 | | 135 016.00 | 135 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 112.00 | 198 968.00 | 3 160 144.00 | 3 359 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 978.00 | 553 320.00 | 3 893 658.00 | 4 446 978.00 |
CU Autres participations | 330 229.00 | | 330 229.00 | 330 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 886.00 | 918 147.00 | | 1 105 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 330.00 | 187 738.00 | | 328 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 215.00 | 1 435 885.00 | | 1 764 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 140.00 | 476 440.00 | | 686 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 173.00 | 26 386.00 | | 113 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 186.00 | 31 696.00 | | 27 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 529.00 | 896 961.00 | | 982 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 168.00 | 334 001.00 | | 305 168.00 |
EA Autres dettes | 15 248.00 | 77 054.00 | | 15 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 443.00 | 1 842 538.00 | | 2 129 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 658.00 | 3 278 423.00 | | 3 893 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 712.00 | 1 427 232.00 | | 1 808 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 663.00 | | | 258 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 293 850.00 | | 8 293 850.00 | 8 293 850.00 |
FG Production vendue services | 622 752.00 | | 622 752.00 | 622 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 916 603.00 | | 8 916 603.00 | 8 916 603.00 |
FM Production stockée | | | 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 191 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 041 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 968.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 743 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 2 070.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 4 703.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | 2 201.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 419.00 | 66 126.00 | | 111 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 192 344.00 | 7 616 057.00 | | 9 192 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 864 014.00 | 7 428 319.00 | | 8 864 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 330.00 | 187 738.00 | | 328 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 182.00 | | 170 277.00 | 967 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 355 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 594.00 | 1 087 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 234.00 | 646 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 639.00 | | 169 917.00 | 525 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 533.00 | | 360.00 | 355 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 765.00 | 83 587.00 | 6 000.00 | 276 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 335.00 | 83 587.00 | 6 000.00 | 271 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 204 090.00 | 198 968.00 | 204 090.00 | 204 090.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 628.00 | 198 968.00 | 206 628.00 | 206 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 628.00 | 198 968.00 | 206 628.00 | 206 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 968.00 | 206 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 529.00 | 982 529.00 | | 982 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
UX Autres créances clients | 857 290.00 | 857 290.00 | | 857 290.00 |
VB T. V. A. | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 663.00 | 258 663.00 | | 258 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 477.00 | 133 932.00 | 284 011.00 | 427 477.00 |
VI Groupe et associés | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 862.00 | 994 558.00 | 25 304.00 | 1 019 862.00 |
VW T.V.A. | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 257.00 | 1 808 712.00 | 284 011.00 | 2 102 257.00 |