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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
AN Terrains | 4 907.00 | 2 223.00 | 2 684.00 | 4 907.00 |
AP Constructions | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 081.00 | 32 509.00 | 31 573.00 | 64 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 347.00 | 110 053.00 | 152 294.00 | 262 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 334.00 | 158 734.00 | 563 600.00 | 722 334.00 |
BN En cours de production de biens | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BT Marchandises | 1 213 864.00 | 201 399.00 | 1 012 466.00 | 1 213 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 900.00 | 2 538.00 | 468 362.00 | 470 900.00 |
BZ Autres créances | 254 079.00 | | 254 079.00 | 254 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 729.00 | 203 937.00 | 1 770 792.00 | 1 974 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 063.00 | 362 671.00 | 2 334 392.00 | 2 697 063.00 |
CU Autres participations | 300 465.00 | | 300 465.00 | 300 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 1 020 248.00 | 938 848.00 | | 1 020 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548.00 | 101 400.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 919.00 | 1 060 371.00 | | 1 042 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 313.00 | 239 781.00 | | 391 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 525.00 | 45 504.00 | | 136 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 740.00 | 9 240.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 676.00 | 404 164.00 | | 463 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 536.00 | 256 431.00 | | 273 536.00 |
EA Autres dettes | 17 682.00 | 25 779.00 | | 17 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 473.00 | 980 899.00 | | 1 291 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 392.00 | 2 041 270.00 | | 2 334 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 693.00 | 771 348.00 | | 1 052 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 877.00 | 85.00 | | 106 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 595 185.00 | | 4 595 185.00 | 4 595 185.00 |
FG Production vendue services | 435 443.00 | | 435 443.00 | 435 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 627.00 | | 5 030 627.00 | 5 030 627.00 |
FM Production stockée | | | -4 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 937.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 911.00 | 19 781.00 | | 35 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 326.00 | 51 861.00 | | 66 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | 800.00 | | 9 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 6 104.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | 136.00 | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 6 240.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 133.00 | -5 440.00 | | 7 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 35 092.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 900.00 | 5 620 858.00 | | 5 254 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 352.00 | 5 519 458.00 | | 5 252 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548.00 | 101 400.00 | | 2 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 126.00 | 6 957.00 | | 8 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 698.00 | | 143 385.00 | 664 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 748.00 | 722 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 748.00 | 339 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 718.00 | | 142 885.00 | 282 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 969.00 | | 500.00 | 325 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 858.00 | 21 657.00 | 83 781.00 | 220 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 428.00 | 21 657.00 | 83 781.00 | 215 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 868.00 | 201 399.00 | 173 868.00 | 173 868.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 868.00 | 203 937.00 | 173 868.00 | 173 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 868.00 | 203 937.00 | 173 868.00 | 173 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 937.00 | 173 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 676.00 | 463 676.00 | | 463 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
UX Autres créances clients | 463 399.00 | | | 463 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 877.00 | 106 877.00 | | 106 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 436.00 | 49 396.00 | 156 332.00 | 284 436.00 |
VI Groupe et associés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 131.00 | | | 119 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 584.00 | 730 580.00 | 26 004.00 | 756 584.00 |
VW T.V.A. | 114 298.00 | 114 298.00 | | 114 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 733.00 | 1 052 693.00 | 156 332.00 | 1 287 733.00 |