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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
AN Terrains | 4 907.00 | 3 191.00 | 1 716.00 | 4 907.00 |
AP Constructions | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 272.00 | 55 208.00 | 38 064.00 | 93 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 498.00 | 142 853.00 | 182 645.00 | 325 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 676.00 | 215 203.00 | 632 474.00 | 847 676.00 |
BN En cours de production de biens | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BT Marchandises | 1 318 607.00 | 175 838.00 | 1 142 769.00 | 1 318 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 710.00 | 2 538.00 | 444 172.00 | 446 710.00 |
BZ Autres créances | 149 350.00 | | 149 350.00 | 149 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 768.00 | 178 376.00 | 1 794 392.00 | 1 972 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 445.00 | 393 579.00 | 2 426 866.00 | 2 820 445.00 |
CU Autres participations | 300 465.00 | | 300 465.00 | 300 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 18 294.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 830 765.00 | 1 022 796.00 | | 830 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 785.00 | 89 675.00 | | 45 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 380.00 | 1 132 595.00 | | 1 178 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 840.00 | 509 656.00 | | 357 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 973.00 | 165 718.00 | | 28 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 258.00 | 10 730.00 | | 11 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 031.00 | 393 283.00 | | 612 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 706.00 | 240 780.00 | | 232 706.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | 17 115.00 | | 5 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 486.00 | 1 339 783.00 | | 1 248 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 866.00 | 2 472 378.00 | | 2 426 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 025.00 | 1 105 609.00 | | 1 009 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 795.00 | 234 272.00 | | 70 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 400 265.00 | | 5 400 265.00 | 5 400 265.00 |
FG Production vendue services | 517 360.00 | | 517 360.00 | 517 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 625.00 | | 5 917 625.00 | 5 917 625.00 |
FM Production stockée | | | -4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 252 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 838.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 251.00 | 33 696.00 | | 11 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 607.00 | 55 281.00 | | 63 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 431.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 35 973.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 283.00 | | 2 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | 14 977.00 | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | 20 997.00 | | -2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | 20 824.00 | | 11 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 063.00 | 5 891 027.00 | | 6 120 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074 278.00 | 5 801 352.00 | | 6 074 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 785.00 | 89 675.00 | | 45 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 627.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 235.00 | 9 946.00 | | 9 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 262.00 | | 66 049.00 | 792 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 634.00 | 847 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 634.00 | 434 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 282.00 | | 66 049.00 | 379 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 969.00 | | | 326 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 270.00 | 50 567.00 | 10 634.00 | 175 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 840.00 | 50 567.00 | 10 634.00 | 169 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 864.00 | 175 838.00 | 194 864.00 | 194 864.00 |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 402.00 | 175 838.00 | 194 864.00 | 197 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 402.00 | 175 838.00 | 194 864.00 | 197 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 838.00 | 194 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 031.00 | 612 031.00 | | 612 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
UX Autres créances clients | 439 209.00 | 439 209.00 | | 439 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 045.00 | 58 843.00 | 204 883.00 | 287 045.00 |
VI Groupe et associés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 667.00 | 598 163.00 | 26 504.00 | 624 667.00 |
VW T.V.A. | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 228.00 | 1 009 025.00 | 204 883.00 | 1 237 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 405.00 | 36 157.00 | | 34 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 282.00 | 26 506.00 | | 25 282.00 |
ST Autres comptes | 379 437.00 | 390 160.00 | | 379 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 431.00 | 136 004.00 | | 148 431.00 |
YT Sous‐traitance | 42 858.00 | 34 783.00 | | 42 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 367.00 | 8 918.00 | | 1 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 736.00 | 17 457.00 | | 18 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 141.00 | 53 614.00 | | 53 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 756.00 | 1 095 941.00 | | 1 161 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849 696.00 | 789 197.00 | | 849 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 376.00 | 596 372.00 | | 597 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |