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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 601.00 | 93 692.00 | 6 910.00 | 100 601.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 802.00 | 207 593.00 | 82 209.00 | 289 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 077.00 | 233 488.00 | 193 589.00 | 427 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 471.00 | 534 773.00 | 347 698.00 | 882 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 472.00 | 30 109.00 | 606 362.00 | 636 472.00 |
BN En cours de production de biens | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 072.00 | | 123 072.00 | 123 072.00 |
BT Marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 322.00 | 23 760.00 | 503 562.00 | 527 322.00 |
BZ Autres créances | 225 974.00 | | 225 974.00 | 225 974.00 |
CF Disponibilités | 192 581.00 | | 192 581.00 | 192 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 288.00 | 53 869.00 | 1 758 418.00 | 1 812 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 758.00 | 588 642.00 | 2 106 116.00 | 2 694 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DH Report à nouveau | -23 188.00 | -39 496.00 | | -23 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 934.00 | 16 308.00 | | 373 934.00 |
DL TOTAL (I) | 451 536.00 | 77 602.00 | | 451 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 817.00 | 404 475.00 | | 248 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 738.00 | 487 332.00 | | 342 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 361.00 | 379 074.00 | | 468 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 058.00 | 561 576.00 | | 590 058.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 23 752.00 | | 4 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 654 580.00 | 1 856 690.00 | | 1 654 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 116.00 | 1 934 292.00 | | 2 106 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 650 812.00 | |
FM Production stockée | | | 11 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 746 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 751.00 | 87 135.00 | | 37 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 397.00 | 56 166.00 | | 30 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 354.00 | 30 969.00 | | 7 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 934.00 | 16 308.00 | | 373 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 351.00 | | | 825 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 573.00 | | | 651 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 041.00 | 143 578.00 | 51 847.00 | 443 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 931.00 | 13 760.00 | | 79 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 110.00 | 129 818.00 | 51 847.00 | 363 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 361.00 | 468 361.00 | | 468 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 677.00 | 284 677.00 | | 284 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 650.00 | 68 155.00 | 109 495.00 | 177 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 823.00 | 776 823.00 | 7 000.00 | 783 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 580.00 | 1 545 085.00 | 109 495.00 | 1 654 580.00 |