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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 476.00 | 103 910.00 | 22 566.00 | 126 476.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 235.00 | 266 143.00 | 108 091.00 | 374 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 135.00 | 289 886.00 | 332 248.00 | 622 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 094.00 | 659 940.00 | 536 154.00 | 1 196 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 913.00 | 25 602.00 | 637 310.00 | 662 913.00 |
BN En cours de production de biens | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
BT Marchandises | 62 333.00 | | 62 333.00 | 62 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 550.00 | 63 300.00 | 718 250.00 | 781 550.00 |
BZ Autres créances | 350 260.00 | | 350 260.00 | 350 260.00 |
CF Disponibilités | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 736.00 | 88 903.00 | 2 185 833.00 | 2 274 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 831.00 | 748 843.00 | 2 721 987.00 | 3 470 831.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 202.00 | | | 327 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
DL TOTAL (I) | 501 728.00 | | | 501 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 914.00 | | | 433 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 385.00 | | | 583 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 187.00 | | | 574 187.00 |
EA Autres dettes | 347 072.00 | | | 347 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 259.00 | | | 2 220 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 987.00 | | | 2 721 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 527.00 | | | 1 915 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 892.00 | | | 1 010 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 183.00 | | | 106 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 719.00 | | | 841 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 507.00 | 110 982.00 | 37 549.00 | 586 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 219.00 | 2 691.00 | | 101 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 288.00 | 108 291.00 | 37 549.00 | 485 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 385.00 | 583 385.00 | | 583 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 072.00 | 627 072.00 | | 627 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 781 551.00 | 781 551.00 | | 781 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 626.00 | 129 594.00 | 303 032.00 | 432 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
VP Divers | 350 260.00 | 350 260.00 | | 350 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 187.00 | 574 187.00 | | 574 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 031.00 | 1 180 774.00 | 5 257.00 | 1 186 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 559.00 | 1 915 527.00 | 303 032.00 | 2 218 559.00 |