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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 636.00 | 89 598.00 | 6 037.00 | 95 636.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 859.00 | 466 955.00 | 459 903.00 | 926 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 810.00 | 529 356.00 | 554 453.00 | 1 083 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 498.00 | 1 085 910.00 | 1 179 588.00 | 2 265 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 322.00 | 2 509.00 | 1 046 813.00 | 1 049 322.00 |
BN En cours de production de biens | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 524.00 | | 200 524.00 | 200 524.00 |
BT Marchandises | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 344.00 | 56 979.00 | 1 350 365.00 | 1 407 344.00 |
BZ Autres créances | 364 585.00 | | 364 585.00 | 364 585.00 |
CF Disponibilités | 1 354 739.00 | | 1 354 739.00 | 1 354 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 398.00 | | 109 398.00 | 109 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 439.00 | 59 488.00 | 4 704 950.00 | 4 764 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 938.00 | 1 145 399.00 | 5 884 538.00 | 7 029 938.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 070.00 | | | 1 140 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 020.00 | | | 370 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
DK Provisions réglementées | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 443.00 | | | 1 755 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 110.00 | | | 1 289 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 863.00 | | | 1 106 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 579.00 | | | 932 579.00 |
EA Autres dettes | 698 770.00 | | | 698 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 095.00 | | | 4 129 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 538.00 | | | 5 884 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 390.00 | | | 3 325 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 238.00 | | 1 180 238.00 | 1 180 238.00 |
FD Production vendue biens | 8 235 639.00 | 211 226.00 | 8 446 865.00 | 8 235 639.00 |
FG Production vendue services | 2 881 926.00 | 511.00 | 2 882 437.00 | 2 881 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 297 803.00 | 211 737.00 | 12 509 541.00 | 12 297 803.00 |
FM Production stockée | | | -75 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 497 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 335 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 957 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 313.00 | | | 164 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 213.00 | | | 165 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 216.00 | | | 120 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 663 068.00 | | | 12 663 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 293 048.00 | | | 12 293 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 020.00 | | | 370 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 229.00 | | 637 664.00 | 1 875 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 393.00 | 2 265 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 893.00 | 2 084 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 763.00 | | 5 873.00 | 171 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 968.00 | | 631 692.00 | 1 695 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | 99.00 | 7 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 989.00 | 250 493.00 | 167 572.00 | 1 002 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 629.00 | 4 970.00 | | 84 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 360.00 | 245 523.00 | 167 572.00 | 918 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 863.00 | 1 106 863.00 | | 1 106 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 580.00 | 932 580.00 | | 932 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 541.00 | 800 541.00 | | 800 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 345.00 | 1 407 345.00 | | 1 407 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 269.00 | 484 565.00 | 803 704.00 | 1 288 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 910.00 | | | 722 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 237.00 | | | 346 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 586.00 | 364 586.00 | | 364 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 398.00 | 109 398.00 | | 109 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 435.00 | 1 881 329.00 | 2 106.00 | 1 883 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 095.00 | 3 325 391.00 | 803 704.00 | 4 129 095.00 |