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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 763.00 | 84 628.00 | 5 134.00 | 89 763.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 593.00 | 412 877.00 | 236 716.00 | 649 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 374.00 | 505 483.00 | 540 890.00 | 1 046 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 228.00 | 1 002 989.00 | 872 239.00 | 1 875 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 914.00 | 2 945.00 | 941 969.00 | 944 914.00 |
BN En cours de production de biens | 133 068.00 | | 133 068.00 | 133 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 886.00 | 5 701.00 | 242 184.00 | 247 886.00 |
BT Marchandises | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 618.00 | 55 209.00 | 908 408.00 | 963 618.00 |
BZ Autres créances | 245 241.00 | | 245 241.00 | 245 241.00 |
CF Disponibilités | 1 476 459.00 | | 1 476 459.00 | 1 476 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 368.00 | | 106 368.00 | 106 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 273.00 | 63 857.00 | 4 222 416.00 | 4 286 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 502.00 | 1 066 846.00 | 5 094 656.00 | 6 161 502.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 752 821.00 | | | 752 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 248.00 | | | 483 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 070.00 | | | 1 346 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 223.00 | | | 912 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 750.00 | | | 180 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 105.00 | | | 937 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 620.00 | | | 1 106 620.00 |
EA Autres dettes | 611 887.00 | | | 611 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 586.00 | | | 3 748 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 656.00 | | | 5 094 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 603.00 | | | 3 112 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 766.00 | | 1 061 766.00 | 1 061 766.00 |
FD Production vendue biens | 7 895 216.00 | 98 525.00 | 7 993 742.00 | 7 895 216.00 |
FG Production vendue services | 1 946 365.00 | 255.00 | 1 946 621.00 | 1 946 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 903 348.00 | 98 781.00 | 11 002 129.00 | 10 903 348.00 |
FM Production stockée | | | 90 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 173 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 815 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 20 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 315 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 082.00 | | | 123 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 525.00 | | | -84 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 649.00 | | | 179 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 212 763.00 | | | 11 212 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 729 514.00 | | | 10 729 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 248.00 | | | 483 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 071.00 | 1 800.00 | 89 763.00 | 134 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 031.00 | 220 498.00 | 137 539.00 | 920 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 141.00 | 8 595.00 | 46 107.00 | 122 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 890.00 | 211 902.00 | 91 432.00 | 797 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 105.00 | 937 105.00 | | 937 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 620.00 | 1 106 620.00 | | 1 106 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 638.00 | 792 638.00 | | 792 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 963 619.00 | 963 619.00 | | 963 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 597.00 | 275 614.00 | 635 983.00 | 911 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 910.00 | | | 215 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 242.00 | 245 242.00 | | 245 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 736.00 | 1 315 229.00 | 6 507.00 | 1 321 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 586.00 | 3 112 603.00 | 635 983.00 | 3 748 586.00 |