| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 183.00 | 101 219.00 | 4 964.00 | 106 183.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 034.00 | 241 133.00 | 76 901.00 | 318 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 684.00 | 244 154.00 | 279 530.00 | 523 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 892.00 | 586 507.00 | 424 385.00 | 1 010 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 305.00 | 36 401.00 | 646 904.00 | 683 305.00 |
BN En cours de production de biens | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
BT Marchandises | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 802.00 | 17 252.00 | 584 550.00 | 601 802.00 |
BZ Autres créances | 571 532.00 | | 571 532.00 | 571 532.00 |
CF Disponibilités | 85 466.00 | | 85 466.00 | 85 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 749.00 | 53 653.00 | 2 146 095.00 | 2 199 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 641.00 | 640 160.00 | 2 570 481.00 | 3 210 641.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 536.00 | | | 341 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 333.00 | | | -14 333.00 |
DL TOTAL (I) | 437 202.00 | | | 437 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 490.00 | | | 514 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 740.00 | | | 653 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 915.00 | | | 680 915.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 278.00 | | | 2 133 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 481.00 | | | 2 570 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 535.00 | | | 1 917 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 749.00 | | | 201 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 471.00 | | | 882 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 880.00 | | | 716 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 773.00 | 132 951.00 | 81 217.00 | 534 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 692.00 | 7 528.00 | | 93 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 081.00 | 125 424.00 | 81 217.00 | 441 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 741.00 | 653 741.00 | | 653 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 132.00 | 284 132.00 | | 284 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 803.00 | | | 601 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 749.00 | 201 749.00 | | 201 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 741.00 | 96 997.00 | 215 744.00 | 312 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 993.00 | | | 220 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
VP Divers | 571 532.00 | | | 571 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 916.00 | 680 916.00 | | 680 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 374.00 | 1 210 374.00 | 5 000.00 | 1 215 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 279.00 | 1 917 535.00 | 215 744.00 | 2 133 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |