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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 476.00 | 112 535.00 | 13 941.00 | 126 476.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 686.00 | 293 544.00 | 109 142.00 | 402 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 883.00 | 358 358.00 | 509 524.00 | 867 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 689.00 | 764 439.00 | 722 250.00 | 1 486 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 874.00 | 806.00 | 709 067.00 | 709 874.00 |
BN En cours de production de biens | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 917.00 | | 188 917.00 | 188 917.00 |
BT Marchandises | 73 561.00 | | 73 561.00 | 73 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 892.00 | 57 436.00 | 773 455.00 | 830 892.00 |
BZ Autres créances | 222 053.00 | | 222 053.00 | 222 053.00 |
CF Disponibilités | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 568.00 | 58 243.00 | 2 156 325.00 | 2 214 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 258.00 | 822 682.00 | 2 878 576.00 | 3 701 258.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 728.00 | | | 391 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
DL TOTAL (I) | 587 353.00 | | | 587 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 519.00 | | | 385 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 296.00 | | | 724 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 260.00 | | | 524 260.00 |
EA Autres dettes | 375 447.00 | | | 375 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 223.00 | | | 2 291 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 576.00 | | | 2 878 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 372.00 | | | 2 043 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 214.00 | | 942 214.00 | 942 214.00 |
FD Production vendue biens | 6 352 721.00 | 5 658.00 | 6 358 380.00 | 6 352 721.00 |
FG Production vendue services | 840 724.00 | | 840 724.00 | 840 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 135 660.00 | 5 658.00 | 8 141 319.00 | 8 135 660.00 |
FM Production stockée | | | 19 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 967.00 | |
GE Autres charges | | | 76 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 506 144.00 | | | 8 506 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 520.00 | | | 8 420 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 094.00 | | 351 441.00 | 1 196 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 846.00 | 1 486 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 208 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 846.00 | 1 270 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 477.00 | | 30 000.00 | 193 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 370.00 | | 320 191.00 | 996 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247.00 | | 1 250.00 | 6 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 940.00 | 147 557.00 | 43 058.00 | 659 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 911.00 | 8 625.00 | | 103 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 029.00 | 138 932.00 | 43 058.00 | 556 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 296.00 | 724 296.00 | | 724 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 261.00 | 524 261.00 | | 524 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 447.00 | 655 447.00 | | 655 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 830 892.00 | 830 892.00 | | 830 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 886.00 | 138 735.00 | 246 151.00 | 384 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 741.00 | | | 147 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 053.00 | 222 053.00 | | 222 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 807.00 | 1 097 300.00 | 6 507.00 | 1 103 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 523.00 | 2 043 372.00 | 246 151.00 | 2 289 523.00 |