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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 070.00 | 122 140.00 | 11 929.00 | 134 070.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 371.00 | 343 807.00 | 185 564.00 | 529 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 847.00 | 454 082.00 | 509 765.00 | 963 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 787.00 | 920 030.00 | 796 756.00 | 1 716 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 135.00 | 33 697.00 | 655 438.00 | 689 135.00 |
BN En cours de production de biens | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 247.00 | | 201 247.00 | 201 247.00 |
BT Marchandises | 80 931.00 | | 80 931.00 | 80 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 850.00 | 74 155.00 | 866 695.00 | 940 850.00 |
BZ Autres créances | 188 917.00 | | 188 917.00 | 188 917.00 |
CF Disponibilités | 1 397 891.00 | | 1 397 891.00 | 1 397 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 126.00 | 107 852.00 | 3 543 274.00 | 3 651 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 913.00 | 1 027 882.00 | 4 340 030.00 | 5 367 913.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 353.00 | | | 477 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 468.00 | | | 275 468.00 |
DL TOTAL (I) | 862 821.00 | | | 862 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 008.00 | | | 1 063 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 819.00 | | | 863 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 664.00 | | | 716 664.00 |
EA Autres dettes | 552 017.00 | | | 552 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 209.00 | | | 3 477 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 030.00 | | | 4 340 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 615.00 | | | 3 180 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 908.00 | | 780 908.00 | 780 908.00 |
FD Production vendue biens | 6 396 095.00 | 39 128.00 | 6 435 223.00 | 6 396 095.00 |
FG Production vendue services | 1 396 722.00 | 41.00 | 1 396 764.00 | 1 396 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 573 725.00 | 39 169.00 | 8 612 895.00 | 8 573 725.00 |
FM Production stockée | | | 19 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 658 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 415.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 395 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 324.00 | | | 8 681 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 405 856.00 | | | 8 405 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 468.00 | | | 275 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 690.00 | | 267 754.00 | 1 486 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 657.00 | 1 716 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 657.00 | 1 493 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 477.00 | | 7 594.00 | 208 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 716.00 | | 260 160.00 | 1 270 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 439.00 | 189 974.00 | 34 382.00 | 764 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 536.00 | 9 605.00 | | 112 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 903.00 | 180 368.00 | 34 382.00 | 651 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 819.00 | 863 819.00 | | 863 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 017.00 | 832 017.00 | | 832 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 940 850.00 | 940 850.00 | | 940 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 602.00 | 766 708.00 | 294 894.00 | 1 061 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 096.00 | | | 766 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 664.00 | 716 664.00 | | 716 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 918.00 | 188 918.00 | | 188 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 332.00 | 1 192 825.00 | 6 507.00 | 1 199 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 509.00 | 3 180 615.00 | 294 894.00 | 3 475 509.00 |