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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 10 581.00 | 2 632.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 780.00 | 33 661.00 | 31 119.00 | 64 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 707.00 | 44 242.00 | 97 465.00 | 141 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 138.00 | 44 242.00 | 113 896.00 | 158 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 443.00 | -5 580.00 | | -11 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | -5 863.00 | | 1 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 18 750.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257.00 | 9 307.00 | | 7 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 561.00 | 30 099.00 | | 22 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 317.00 | 60 173.00 | | 62 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 4 858.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 432.00 | 18 649.00 | | 16 432.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 639.00 | 113 793.00 | | 106 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 896.00 | 123 100.00 | | 113 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
FG Production vendue services | 113 579.00 | | 113 579.00 | 113 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 754.00 | | 119 754.00 | 119 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 713.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | 3 750.00 | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 939.00 | 133 630.00 | | 128 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 238.00 | 139 493.00 | | 127 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700.00 | -5 863.00 | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 707.00 | | | 141 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 529.00 | 10 713.00 | | 33 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 529.00 | 10 713.00 | | 33 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 538.00 | 8 088.00 | 14 449.00 | 22 538.00 |
VI Groupe et associés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VP Divers | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 639.00 | 92 190.00 | 14 449.00 | 106 639.00 |