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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 345.00 | 13 536.00 | 2 810.00 | 16 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 804.00 | 65 475.00 | 4 330.00 | 69 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 998.00 | 79 011.00 | 70 987.00 | 149 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 328.00 | 79 011.00 | 94 317.00 | 173 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -301.00 | -3 895.00 | | -301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 147.00 | 3 594.00 | | 10 147.00 |
DL TOTAL (I) | 11 846.00 | 1 699.00 | | 11 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 1 556.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 279.00 | 60 993.00 | | 61 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 7 346.00 | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 233.00 | 14 401.00 | | 11 233.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 471.00 | 84 296.00 | | 82 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 317.00 | 85 995.00 | | 94 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
FG Production vendue services | 107 687.00 | | 107 687.00 | 107 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 824.00 | | 112 824.00 | 112 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 2 631.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 750.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | 6 381.00 | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 29.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 29.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 6 352.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 740.00 | 115 351.00 | | 132 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 593.00 | 111 757.00 | | 122 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 147.00 | 3 594.00 | | 10 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 357.00 | 4 833.00 | | 4 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 042.00 | | 5 110.00 | 145 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 149 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 86 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 200.00 | | 5 104.00 | 81 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 643.00 | | 5.00 | 5 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 107.00 | 950.00 | 46.00 | 78 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 107.00 | 950.00 | 46.00 | 78 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506.00 | 996.00 | 1 510.00 | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 819.00 | 82 309.00 | 1 510.00 | 83 819.00 |